Artículo 1
Apruébase la ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del Uruguay correspondiente al Ejercicio 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:
CONCEPTO
MONTO EN PESOS
1.- INGRESOS
61.301.735.371 Recursos Propios
60.864.688.971 Recursos de Terceros (Prestamo CAF)
437.046.400
2.- EGRESOS
50.587.902.433
2.1.- Egresos Operativos
31.945.758.289
2.1.1.- Mano de Obra
11.094.604.375
2.1.2.- Bienes y Servicios
20.851.153.915
2.2.- Operaciones Financieras
10.361.191.808
2.3.- Inversiones
961.584.988
2.4.- Versión de Resultados
7.319.367.347
3.- SUPERÁVIT / DEFICIT PRESUPUESTAL.
10.713.832.938
4. VARIACIÓN DE DEPÓSITOS
18.541.472.691
5. VARIACIÓN DE COLOCACIONES.
12.393.537.799
6. RESULTADO OPERAC. BANCARIAS.
6.147.934.891
7.- RESULTADO GLOBAL.
16.861.767.830
TOTAL RECURSOS
79.843.208.062
1.-
Ingresos
61.301.735.371
1.1- Ingresos Financieros
46.968.517.000
1.2- Resultado por Servicios
6.660.763.781
1.3- Diferencias de Cambio Operativas
4.324.331.000
1.4- Otros Ingresos
3.348.123.590 2 Variación de depósitos
18.541.472.691 3 Recursos de Terceros (Prestamo CAF)
16.861.767.830
GRUPOS
DENOMINACION
$
EGRESOS OPERATIVOS
0
SERVICIOS PERSONALES
11.094.604.375 01
RETRIB. BASICAS DE CARGOS PERMANENTES
4.778.666.541 011000 Sueldos Básicos de Cargos Presupuestados
4.775.463.285 011500 Sueldos Básicos - Ex funcionarios Bandes 0 015000 Gastos de Representación - Directorio
3.203.256 016000 Partida aumento mayo 2003 - Directorio 0 02
RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE
0 021100 Sueldos Básicos contratos de función pública 0 03
RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE
0 037000 Enfermeros Suplentes 0 04
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
1.855.493.001 042001 Opción por horario extendido 0 042002 Complemento especial por dedicación total
18.602.377 042004 Compensación jornada extendida 8 hrs
13.774.703 042010 Complemento por Especialización
903.395 042026 Complemento por Docencia
189.555 042033 Compensación Zonal
31.945.635 042038 Otros (Compensaciones Diversas)
33.840.218 042087 Art. 30° Estatuto del Funcionario
503.104.598 042088 Partidas Directores personal de confianza
11.312.473 043000 Incentivo a la Productividad -SRV-SRCM
476.034.230 044001 Prima por Antigüedad
359.927.891 045005 Quebrantos de Caja
211.549.998 045006 Complemento por Cajero
23.356.803 045007 Complemento Ex. Func. Bco. La Caja Obrera
143.230 045008 Complemento Auxiliares RD 28.01.2004
4.564.100 045009 Complemento por Escala
8.080.192 045012 Complemento Escribanos
695.856 045038 complemento riesgo automotriz
3.695.797 045039 Actualización quebrantos de caja
14.001.320 046001 Diferencia por subrogación - Partida Supletoria
129.296.910 046003 Asignación de Funciones
10.473.721 05
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES
1.104.029.823 052000 Complemento Horario Nocturno
12.002.145 052001 Complemento Autómatas Bancarios
94.587.710 052002 Complemento Protección de Activos
3.799.678 052003 Complemento por Semana Móvil
9.757.834 052004 Complemento Soporte Técnico Continuo
12.192.649 052005 Compensación por Remates
4.481.984 052006 Complemento Clearing Dependencias
1.676.727 052007 Complem. RCCA Dependencias cat. A y ejecutivos de Negocios
29.352.829 052008 Tareas Especiales G2 G1
456.360 052009 Complem. por Auditorías en Dependencias del Int. del País
632.520 052010 Complemento Ayudantes de Agronomía
779.040 053000 Licencia No Gozada
60.042.806 054000 Partida Directores Ley N° 17.556 art. 23 0 057000 Becas de Trabajo y Pasantías (Ley N° 17.296 art. 621)
23.165.756 058000 Compensación Horas Extra
97.002.084 058001 Compensación Horas Extra - Financ. Recursos Terceros 0 059000 Sueldo Anual Complementario - Presupuestados
578.959.653 059001 Aportes Personales sobre Aguinaldo (Cargo Banco)
172.459.196 059010 Sueldo Anual Complementario - Becas y Pasantías
1.933.932 059011 Ap. Pers. sobre Aguinaldo (Cargo Banco) - Becas y Pasantías)
573.411 059014 Impuestos Personales (Cargo Banco)
173.509 06
BENEFICIOS AL PERSONAL
484.850.692 064000 Contribución por Asistencia Médica
159.085.931 064001 Contribución por Asistencia Médica (Jubilados)
152.403.436 064010 Reintegro Cuota Mutual - Sin SNIS 0 065000 Conv.Laboral 26/12/2012 Art.28° i Guardería
70.450.451 065001 Conv.Laboral 26/12/2012 Art.28° i Premio Efic. Depend
88.200.377 065002 Conv.Laboral 26/12/2012 Art.28° i Trayectoria Bancaria 0 065003 Conv.Laboral 26/12/2012 Art.28° i Trayectoria BROU
14.710.497 067002 Convenio Banca Oficial 0 07
BENEFICIOS FAMILIARES
278.957.597 071000 Prima por Matrimonio
155.273 072000 Hogar Constituido
28.752.036 073000 Prima por Nacimiento
600.839 074000 Prestaciones por Hijo
54.340 079001 Contrib. por Asist. Médica - Reintegro Cuota Mutual - sin SNIS
1.073.230 079002 Contribuciones por Asistencia Médica - Afiliación Prenatal 0 079003 Contribuciones por Asistencia Médica - FONASA
128.749.272 079004 Contribuciones por Asistencia Médica - FONASA (Jubilados)
119.572.607 08
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES
2.449.597.845 081000 Aporte Patronal Jubilatorio
1.988.483.636 081001 Aporte Patronal Jubilatorio contratados permanentes 0 081002 Aporte Patronal Jubilatorio - Becas de Trabajo y Pasantías
5.848.822 082000 Fondo Nacional de Vivienda
78.631.330 082001 Fondo Nacional de Vivienda contratados permanentes 0 082002 Fondo Nacional de Vivienda - Becas de Trabajo y Pasantías
230.686 084000 Aporte Patronal FONASA
375.245.187 084001 Aporte Patronal FONASA - Contratados Permanentes 0 084002 Aporte Patronal FONASA - Becas de Trabajo y Pasantías
1.158.183 09
OTRAS RETRIBUCIONES
143.008.877 091000 Previsiones 0 094001 Reserva para Discapacitados - Ley N° 17.296 art. 9
81.939.023 094002 Reserva para Afrodescendientes
60.449.323 094003 Reserva Transgénero
620.531 1
BIENES DE CONSUMO
176.907.228 2
SERVICIOS NO PERSONALES
20.649.712.986 5
TRANSFERENCIAS
7.340.448.127 7
GASTOS NO CLASIFICADOS
3.452.920
GRUPOS
DENOMINACION
$
OPERACIONES FINANCIERAS
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
2.334.564.295 62
INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS INTERNOS
1.910.915.770 621000 Costo Financiero
1.910.915.770 63
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA
423.648.525 630000 Servicio de Deuda - Intereses
423.648.525 8
APLICACIONES FINANCIERAS
20.420.165.312 82 Amortización de préstamos internos
12.393.537.799 820000 Variación de colocaciones
12.393.537.799 83 Amortización de la deuda externa
8.026.627.513 830000 Servicio de Deuda - Amortizaciones
8.026.627.513 86 Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores 0 862000 Obligaciones pendientes pagos ejerc anteriores 0
PROYECTO
DENOMINACION
$
INVERSIONES
961.584.988 300010 Ampliación y Renovación Parque Máquinas de Oficina
6.555.678 300020 Adq. Equipos para Funcionamiento de Diversos Servicios
144.927.815 300030 Adquisición Equipos de Informática
542.092.160 300040 Ampliación y Renovación de Flota Vehicular 0 300050 Mobiliario para Dependencias
11.198.550 300051 Obras de Arte, Moneda y Billetes 0 300060 Adquisición de Inmuebles 0 300070 Instalaciones
5.332.364 300080 Mejoras, Adiciones y Reparaciones
189.099.593 300090 Construcciones
62.378.829
TOTAL EGRESOS
62.981.440.232