Apruébase la Ejecución Presupuestal del Banco Hipotecario del Uruguay correspondiente el ejercicio 2016 de acuerdo con el siguiente detalle:
$ $
CONCEPTOS
I - INGRESOS.
7.190.938.000
II EGRESOS
6.099.921.718 Presupuesto Operativo.
2.924,785.670 Presupuesto Financiero.
3.163.501.596 Inversiones.
11.634.452
III - SUPERAVIT
1.091.016.282
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
GRUPO
DENOMINACION
$ $
1- INGRESOS
7.190.938.000
1. AMORTIZACIÓN.
3.512.438.000 Unifamiliares.
3.512.438.000 Sistema Público.
0 Cooperativas y otros.
0 Promotores Privados y socied. civiles.
0
2. INTERESES Y COMISIONES DE PMOS. Y PROMESAS.
2.337.028.000 Unifamiliares.
2.337.028.000 Sistema Público, Promitentes Compradores, etc.
0 Intereses de Mora.
0 Otros Intereses.
0
3. REAJUSTES.
281.747.000 Unifamiliares.
281.747.000 Sistema Público, Construcciones e Inmubles.
0
4. OTROS INGRESOS.
1.059.725.000 Ingresos Operativos.
0 Otros ingresos
256.686.000 colocaciones financieras 0 otros ingresos financieros
552.900.000 otros incremento neto de depósitos
250.139.000 Otros Ingresos DGI.
0
II - EGRESOS.
6.099.921.718
II.1. PRESUPUESTO OPERATIVO.
2.924.785.670
GRUPO
DENOMINACION
$ $ 0 Servicios Personales.
811.483.213 01 Retribuciones básicas permanentes
316.432.010
011.1 Sdos básicos cgos esc. Civil
315.477.912 015 Gastos de representación con aportes
954.098 02 Retribuciones personal contratado permanente
3.068.715 021 Sueldo básico funciones contratadas
3.068.715 04 Retribución complementaria
79.983.615
041.009 Progresivo anual
1.427.531
042.010 Prima técnica
160.320
042.014 Permanencia a la orden
-
042.034 Funciones distintas al cargo
1.670.019
042.039 Tareas inspectivas
-
042.088 Compensación desempeño Secretaria
4.489.038
042.510 Compensación por funciones especiales
2.040.505
042.520 Comp especial por cumplir cond específicas
309.924
042.610 Comp personal - se absorve-
3.151.711
043.001
SRCM
2.088.709
044.001 Prima por antigüedad
26.945.788
045.005 quebrantos de caja
7.005.792
046.001 Diferencia por subrogación
426.840
048.017 Aumento salarial a partir de 1/5/03 Dec 191/03
- 05 Retribuciones diversas especiales
65.697.274
052.000 Por trabajo en días inhábiles
319.211
052.003 Semana móvil
-
052.004 Guardia soporte técnico
555.149
053.000 Licencia generada y no gozada
6.551.429
057.001 Becas
-
057.002 Becas y Pasantías
9.772.373
058.000 Horas Extras.
793.731
059.001 Sueldo Anual Complementario
36.491.384
059.002 Nominalización sueldo anual complementario
11.213.997 06 Beneficios al personal
33.884.013
062.000 Compensación Estudiantes.
669.724
064.000 Contribución Asistencia Médica.
3.773.111
069.000 Salario vacacional.
29.441.178 07 Beneficios familiares
6.132.501
071.000 Prima por Matrimonio.
11.718
072.000 Prima hogar constituido
1.863.233
073.000 Prima por Nacimiento.
35.154
079.003 Guardería
2.503.826
079.004 Lentes
1.718.570
079.103 Nominalización Guarderia
- 08 Cargas legales sobre servicios personales
298.139.018
081.000 Aporte patronal sist seg social sobre retribuciones
271.062.647
082.000 Otros aportes patronales sobre retribuciones
4.806.303
087.000 Aporte patronal FONASA
22.270.068 09 Otras retribuciones
8.146.067
091.000 Retribuciones ejercicios anteriores
-
099.000 Otras retribuciones
8.146.067 1 Bienes de Consumo.
8.800.555
2.113.302.457 2 Servicios no Personales.
1.959.369.599 5 Transferencias.
126.775.140 7 Gastos no clasificados
18.357.163
II.2. PRESUPUESTO FINANCIERO.
3.163.501.596 4 Activos Financieros.
3.008.791.883 6 Intereses y otros gastos de deuda
154.709.713 8 Clasificador de aplicaciones financieras
-
II.3. INVERSIONES.
11.634.452 Proy 101 Renovación comput e impresoras
3.475.000,00 Proy 102 Plan ahorro energético
5.005.620,00 Proy 103 Mobiliario y Equipam.
794.810,00 Proy 104 Construcción
1.439.245,00 Proy 105 Reconversión chiller 0,00 Proy 106 Central Telefónica 0,00 Proy 107 Seguridad
73.839,00 Proy 108 Vehículos 0,00 Proy 109 Cambio sistema informático 0,00 Proy 110 Acondicionamiento técnico Sede 0,00 Proy 111 Habilitación bomberos 0,00 Proy 112 Mudanza 3er piso 0,00 Proy 113 Adquisición nuevo hardware
845.938,00