Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Telecomunicaciones correspondiente al ejercicio 2017, de acuerdo con el siguiente detalle:
CONCEPTOS
PESOS
PESOS
INGRESOS.
34.555.933.136
EGRESOS.
34.681.514.980 Operativos.
29.614.013.504 Servicio de Deuda.
29.037.938 Inversiones
5.038.463.538
DÉFICIT.
(125.581.844)
FINANCIAMIENTO.
898.348.839
PESOS
PESOS
Disponibilidades y Var. Capital de Trabajo.
482.466.654 Financiamiento.
415.882.185
I - INGRESOS.
34.555.933.136
1. Ingresos del Giro.
28.243.775.937
2. IVA sobre Ventas.
5.832.397.680
3. Ingresos ajenos al Giro.
479.759.519
II - PRESUPUESTO OPERATIVO
29.614.013.504 Rubro Denominación $ $ 0
RETRIBUCION SERVICIOS PERSONALES.
6.827.974.841 010 Retribución Directores
1.076.628 011 Sueldos básicos Pers. Presup. y Contratado
2.660.231.951 014 Adelanto a Cuenta.
0
015.001 Gastos de Representacion
339.840
031.001 Retribuciones Zafrales.
2.261.481
042.003 Comp. Funciones en Informática.
1.388.794
042.007 Comp. Entrega Telegramas o correspondencia.
1.620.343
042.008 Comp. Entrega de Facturas.
23.920.292
042.009 Comp. Tareas Docentes.
9.147.310
042.010 Comp. Tareas Conducción de Vehículos.
9.007.592
042.013 Comp. Proyectos de Ingeniería.
2.802.182
042.014 Por Cres. Delegados del TC.
2.150.040
042.015 Por Compensación 25% Encargados.
32.115.053
042.016 Por Exclusividad y Desempeño.
122.224.036
042.018 Comp. Por Tareas.
417.484.118
042.019 Comp. A la Persona.
463.364.257
042.020 Incentivo al Desempeño.
0
042.021 Comp. Cambio de Residencia o Casa Habitación.
1.453.743
042.022 Comp. Zona Balnearia.
13.104.140
042.023 Comp. Adscripción a los Directores.
16.968.694
042.024 Comp. Por Call Center.
0
042.099 Por Varias Compensaciones.
150.188.237
043.001 Sistema de Retribución Variable.
559.335.106
044.001 Prima por Antigüedad
104.217.443
045.001 Quebranto de Caja.
18.471.260 Rubro Denominación $ $
052.001 Tareas Nocturnas.
5.215.382
053.001 Licencias Generadas y no Gozadas.
11.118.291
057.001 Becas y Pasantías.
11.508.824
058.001 Horas Extras.
16.170.319
059.001 Sueldo Anual Complementario.
471.326.942
064.001 Contribuciones por Asistencia Médica.
44.048.965
067.001 Compensación por Alimentación.
802.765.980
069.001 Prestaciones por Servicios Telefónicos.
13.062.862
071.001 Prima por matrimonio
250.240
072.001 Hogar constituido
41.593.878
073.001 Prima por nacimiento
632.027
074.001 Prestacion por hijo
590.110
081.001 Aporte Patronal Jubilatorio.
444.702.216
082.001 Aporte Patronal al FNV.
59.213.076
084.001 Aporte Patronal al FONASA.
286.794.092
086.001 Aporte Patronal al FRL.
10.853
089.001 Otras Prestaciones- Rentas Vitalicias.
560.516
095.001 Contratados a Término.
5.537.728 1
MATERIALES Y SUMINISTROS
3.256.153.692
198.001 Aparatos y Tarjetas Telefónicas.
2.970.211.123
198.003 Guía Telefónica.
0
- Otros Gastos.
285.942.569 2
SERVICIOS NO PERSONALES
15.958.685.442
261.002
IRAE.
1.150.000.000
261.003 Impuesto al Patrimonio.
956.692.266
262.003 IVA Pagos.
2.230.268.724
262.004 IVA Compras.
3.335.114.844
263.001 Tributos Municipales.
62.414.836
263.004 Tasa Regulatoria.
100.437.563
269.001 Otras - Tasa Tc.
13.180.572
298.001 Arrendamiento de Canales.
601.080.022
298.001 Comisiones por Ventas.
344.428.600
298.003 Servicios de Cobranzas de Terceros.
213.070.084
298.004 Contenido IP.
205.328.928
298.004 OGO - PPT - etc.
45.589.314
298.006 Pagos de Leasing.
0
298.007 Agentes Telefónicos.
58.144.057
298.008 Tráfico Internacional.
121.254.146 Rubro Denominación
298.009 Cargos por Interconexión.
1.088.313.086
298.010 Arrendamientos Sitios p/Radiobases y Trasmisión
113.716.942
298.011 Mantenim. Centrales y Otros Equipos.
1.158.087.202
298.012 Electricidad.
525.376.608
- Otros Gastos.
3.636.187.648 3
BIENES DE USO.
0 5
TRANSFERENCIAS.
3.548.587.581 535 Al Gobierno Central.
3.297.379.200 558 Donaciones
250.424 559 Otras.
213.861.113
570.001 Retiro Incentivado.
0
575.001 Subsidio Cese Jerarcas Pol./Part.Confianza.
0
577.002 Becas de Estudio.
13.720.393
578.001 Ayudas Económicas a Funcionarios.
918.787
579.001 Otras.
22.457.664 7
GASTOS NO CLASIFICADOS.
22.611.948
II - SERVICIO DE DEUDA.
29.037.938 Rubro Denominación $ 6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.
2.528.686 8
APLICACIONES FINANCIERAS.
26.509.252
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
5.038.463.538 Rubro Denominación $ 0
RETRIBUCION SERVICIOS PERSONALES.
290.037.191 3
BIENES DE USO.
4.243.613.347 4
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP.DE CAPITAL.
504.813.000