Artículo 1
Apruébase la ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Hipotecario del Uruguay correspondiente al Ejercicio 2024, de acuerdo con el siguiente detalle:
CONCEPTO
MONTO EN PESOS
I - INGRESOS.
5.564.357.176
II - EGRESOS.
4.519.730.443
1. Operativos
3.889.063.950
2. Financieros (Grupo 6)
567.818.417
3. Inversiones
62.848.076
III - RESULTADO PRESUPUESTARIO
1.044.626.733
IV- Variación de COLOCACIONES
5.978.702.149 V - Variación de DEPÓSITOS
7.170.334.475
VI - RESULTADO OPERACIONES BANCARIAS
-1.191.632.326
VII - RESULTADO GLOBAL
-147.005.593
I. RECURSOS
CONCEPTO
Monto en Pesos
INGRESOS
5.564.357.176
1. Recaudación
3.173.189.253
2. Otros ingresos
2.391.167.923
OTROS RECURSOS.
5.978.702.149
1. Amortizaciones
5.978.702.149
2. Aumento neto de depósitos 0
3. Emisión de deuda (ON, CD) 0
4. Otros 0
TOTAL RECURSOS
11.543.059.325
II. EGRESOS
II.1 Egresos Operativos Rubro Denominación Monto en Pesos 0
SERVICIOS PERSONALES
1.207.164.274 1 Retribución de Cargos Permanentes
423.300.538
0.1.1.000 Sueldos básicos de Cargos Ptados.
415.467.505
0.1.1.001.000 Directorio
5.403.923
0.1.1.005.000 Progresivo anual
394.319
0.1.5.000 Por gastos Representación con aportes
2.034.791 2 Retribución Pers.Contrat.Func.Permanentes
5.831.937
0.2.1.000 Sueldo Básico Func. Contratadas
5.831.937 4 Retribución Complementaria
112.144.409
0.4.1.000 Progresivos anual 0
0.4.2.002 Trabajo en jornadas de 8 horas
20.564.561
0.4.2.010 Prima técnica 0
0.4.2.011 Por Tareas Inspectivas 0
0.4.2.014 Por permanencia a la Orden 0
0.4.2.021 Guardia Soporte Técnico
1.765.056
0.4.2.026 Por Tareas Docentes.
287.516
0.4.2.034 Por Func.distintas al Cargo
5.904.472
0.4.2.088 Comp.desempeño Secretaría
4.843.409
0.4.2.513 Comp.por Func.especiales
2.495.674
0.4.2.513.001 Otras comp.por Func.especiales TI
3.033.217
0.4.2.513.002 Otras Comp.por Func.especiales por carga adm. extraord. sup.
0
0.4.2.520 Comp.esp.por cumplir cond.específicas
910.365
0.4.2.620 Comp.personal -se absorbe-
303.796
0.4.3.000 Inca la Productividad-SRCM
35.481.898
0.4.3.010 Productividad Ley 16127 0
0.4.4.000 Prima por antigüedad
24.821.130
0.4.5.005 Quebranto de caja
11.733.315
0.4.6.001 Diferencia por subrogación 0
0.4.8.017 Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03 0 5 Retribuciones diversas especiales
85.474.076
0.5.2.001 Por trabajo en horario nocturno
280.771
0.5.2.005 Semana Móvil 0
0.5.3.000 Lic.Generada y No Gozada
7.743.884
0.5.7.001 Becas y Pasantías
8.226.750
0.5.7.001.001 Otras Becas y Pasantías por carga adm. extraord. sup.
1.406.713
0.5.8.001 Horas Extras
3.379.856
0.5.8.001.001 Horas Extras por carga adm. extraord. sup.
326.811
0.5.9.000 Sueldo anual complementario
49.448.339
0.5.9.007 Nominalización Sueldo Anual Complementario
14.660.952 6 Beneficios al personal
16.447.200
0.6.2.
Compensación estudiantes
3.300.771
0.6.4.000 Contribución por asistencia médica
4.848.129
0.6.4.009 Lentes
1.472.704
0.6.5.000 Guardería
6.825.596 7 Beneficios familiares
33.705.840
0.7.1.000 Prima por matrimonio
7.206
0.7.2.000 Prima Hogar Constituido
2.090.874
0.7.3.000 Prima por nacimiento
72.060
0.7.8.000 Salario Vacacional
31.535.700 8 Cargas legales sobre servicios personales
530.260.271
0.8.1.000 Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones
493.321.421
0.8.2.000 Otros aportes patronales s/ retribuciones
6.490.028
0.8.7.000 Aporte pat.FONASA
30.448.822 9 Otras retribuciones 0
0.9.1.000 Retribuciones de ejercicios anteriores 0
0.9.9.000 Otras retribuciones 0 Rubro Denominación Monto en Pesos 1
BIENES DE CONSUMO
7.185.388 2
SERVICIOS NO PERSONALES
2.259.934.461 5
TRANSFERENCIAS
413.424.318 7
GASTOS NO CLASIFICADOS
1.355.509
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
3.889.063.950
II.2 Egresos Financieros Rubro Denominación Monto en Pesos 6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
567.818.417
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS
567.818.417
II.3 Inversiones Rubro Denominación Monto en Pesos 31 Maq. y Eq. de Producción 0 32 Maquinas, mobiliario y equipos de oficina
10.185.000 34 Equipamiento educacional, cult. y recreativo 0 35 Eq.de transporte, tracción, elevac. y comunicac.
0 36 Motores y repuestos mayores 0 37 Tierras, edificios y otros bienes preexistentes 0 38 Construcciones, mejoras y reparac. Mayores
32.673.532 39 Otros bienes de uso
19.989.544
TOTAL INVERSIONES
62.848.076
II.4 Otros Usos Rubro Denominación Monto en Pesos 4
ACTIVOS FINANCIEROS
5.584.449.081 8
CLASIFICADOR DE APLIC.FINANCIERAS
1.585.885.393
TOTAL OTROS USOS
7.170.334.475
TOTAL EGRESOS
11.690.064.918