Aprobacion de la ejecucion presupuestal de la administracion de ferrocarriles del estado - ejercicio 2016

Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2016 de acuerdo con el siguiente detalle; CUADRO: EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 Concepto $ Ingresos 224.709.320 Egresos 975.832.627 Operativos 811.756.450 Operaciones Financieras 8.006.705 Inversiones 156.069.472 Deficit (751.123.307) Financiamiento 756.066.492 Var. Disponibilidades 0 Superavit/ Déficit 4.943.185 $ 1 INGRESOS. 224.709.320 Ingresos del giro 142.889.702 Servicio de carga a operadores 75.006.304 Canon por uso de infraestructura 33.488.382 Tráfico de pasajeros 9.569.259 Iva 24.825.757 Ingresos ajenos al giro 81.819.618 Intereses 270.729 Arrendamientos 23.215.213 Trabajo para Terceros 13.601.748 Cesión de Espacios 2.367.699 Venta de Activo Fijo Varios 16.122.208 Diferencia de Cambio 3.458.968 Iva ajenos al giro 22.783.053 2 - FINANCIAMIENTO. 756.066.492 Subsidio Ley 18719 441.062.000 Apoyo financiero MTOP 213.160.199 Asistencia Financiera MEF 101.844.293 3 - VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES - I - TOTAL DE RECURSOS. 980.775.812 GRUPO DENOMINACION $ PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES 967.825.922 0 SERVICIOS PERSONALES. 456.606.382 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 30.099.029 011 Sueldos Básicos de cargos. 26.544.380 011.01 Retribuciones Básicas. 23.407.102 011.04 Directorio. 3.137.278 011.09 Retribuciones pers. Excedente Pres. 2.473.989 012 Incremento por Mayor Horario Permanente. - 013 Dedicación Total. - 015 Gastos de Representación c/ Aportes. 540.330 016 Gastos de Representación s/ Aportes. 540.330 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 121.383.064 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 121.383.064 022 Incremento por Mayor Horario Permanente. - 023 Dedicación Total - 03 Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. - 031 Retribuciones Zafrales. - 037 Suplencias. - 04 Retribuciones Complementarias. 107.855.926 041 Sueldos Progresivos. - 041.01 Personal Presupuestado. - 041.02 Personal Contratado con Funciones Permanentes. - 042 Compensaciones. 65.633.040 042006 Por Trabajo Sucio o de Altura. - 042010 Por Tareas de Conducción de Vehículos. 698.139 042014 Compensación por permanencia a la orden 1.935.492 042018 Por Guardas. 871.248 042021 Cambio de Residencia o Casa Habitación. 39.594.009 042023 Adscripción a los Directores. 5.172.521 042024 Kilometraje conducción trenes 2.108.173 042025 Servicio Tren de Auxilio 1.530.779 042026 Servicio de Incendio 571.583 042027 Maniobras 1.030.712 042028 Señaleros 344.459 042029 Compensación licencia 9.225.546 042092 Compensación por descanso rotativo 2.550.379 043 Productividad y Dedicación. 6.266.364 043000 Productividad - 043006 Sistema de Remuneración Variable 6.266.364 044. Antigüedad. 12.159.510 044010 Prima por Antigüedad c. perm. 2.576.810 044011 Prima por Antigüedad Pers. Cont. 9.582.700 045 Complementos. 1.489.535 045005 Quebranto de Caja. 1.489.535 046 Subrogación y Acefalías. 17.364.312 046001 Diferencia por Subrogación. 12.974.037 046002 Asignación de Funciones. 4.390.275 046003 Cambio Horario Regimen CFU - 048 Aumentos Especiales. 4.943.165 048015 Aumentos Especiales. 4.943.165 05 Retribuciones Diversas Especiales. 60.448.928 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 5.875.313 052001 Feriados. 4.556.459 052002 Trabajo Nocturno. 1.318.855 057000 Becas y Pasantías. - 058000 Horas Extras. 26.386.514 059 Sueldo Anual complementario 28.187.100 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 4.811.213 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 23.375.888 059003 Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos - 059004 Aguinaldo via Rehabilit. Via CFU - 06 Beneficios al Personal. 80.571.677 64 Contribuciones por Asistencia Médica. 2.083.399 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. - 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. - 064004 Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar 2.083.399 067000 Compensación por Alimentación. 69.702.796 069000 Otros Beneficios al Personal. 278.236 069007 Rentas de accidentes 8.507.246 07 Beneficios Familiares. 5.090.838 071000 Prima por Matrimonio. 7.427 072000 Hogar Constituido. 4,513.382 073000 Prima por Nacimiento. 42.356 074000 Prestaciones por Hijo. 527.673 08 Cargas Legales sobre servicios personales 51.156.920 081 Aporte patronal al sistema de seg. social 27.622.944 084 Aporte patronal FONASA 23.533.976 085 Aporte patronal Pad. Exc. Ley N° 16.713 - 09 Otras Retribuciones. - 095 Contratos a término (Ley 17556 art. 29) - 1 BIENES DE CONSUMO 42.487.580 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 176.726.318 3 BIENES DE USO 1.249.239 4 ACTIVOS FINANCIEROS - 5 TRANSFERENCIAS 131.209.156 555 deportivas, culturales y recreativas - 575 Por cese Jerarcas Políticos/ Part. Confianza. 900.908 576 Incentivo al retiro 130.308.248 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 3.477.774 PRESUPUESTO OPERATIVO 811.756.450 GRUPO DENOMINACION $ PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 0 SERVICIOS PERSONALES. - 1 BIENES DE CONSUMO 12.163.271 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 139.852.873 3 BIENES DE USO. 4.053.328 PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 156.069.472 GRUPO DENOMINACION $ PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS 8.006.705 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 3.037.976 61 Intereses y otros Gastos Deuda Interna. - 62 Intereses y Gastos de Préstamos Internos. 3.037.976 63 Intereses y Gastos de la Deuda Externa. - 64 Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. - 8 APLICACIONES FINANCIERAS 4.968.730 81 Amortizaciones de la Deuda Interna. - 82 Amortización de Préstamos Internos. 4.968.730 83 Amortización de la Deuda Externa. - 84 Amortización de Préstamos Externos. - PRESUPUESTO OPERATIVO, INVERSIONES, OP. FINANCIERAS 975.832.627 (*)

Dése cuenta a la Asamblea General;

Comuníquese, publíquese, etc.