Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2017 de acuerdo al siguiente detalle:
GRUPO
DENOMINACION
$ $
-
RECURSOS
$
I-1-
Ingresos del Giro
13.407.866.774 Venta de bienes y servicios
12.973.861.298 IVA Ventas
1.200.830.212 Bonificaciones
-285.582.838 Variación de Deudores.
-481.241.898
I-2-
Ingresos Ajenos al Giro
529.384.369 Ingresos no operativos
529.384.369
TOTAL INGRESOS
13.937.251.143
I-3-
Financiamiento
3.556.712.820
BIRF
387.210.553
CAF
496.465.424
BID
377.955.500
COOP. KFW - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE
0
FONPLATA
93.427.692
FIDEICOMISO A CONVERTAR.
980.214.615
CREDITO INTERNO.
91.558.644
VARIACIÓN DE ACREEDORES.
-33.024.720
DISPONIBILIDADES
1.162.905.112
TOTAL RECURSOS
17.493.963.963
II-
EGRESOS
17.321.021.745
GRUPO
DENOMINACION
$ $
II-1-
PRESUPUESTO OPERATIVO
0
SERVICIOS PERSONALES.
3.636.826.561 .01 Retribuciones de Cargos Permanentes.
1.189.092.895 011000 Retribuciones Básicas.
1.130,681.104 011300 Sueldos Básicos directores
3.403.492 015000 Gastos de Representación c/Aportes.
1.179.338 017000 Suplemento por m3. de Agua
34.177.436 018000 Incremento Mayo/92
19.651.525 .02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
87.646.561 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
87.646.561 .03 Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes
8.106.908 031000 Retribuciones Zafrales.
8.106.908 .04 Retribuciones Complementarias.
875.316.043 .042 Compensaciones.
624,567.718 .042001 Por Compensaciones congeladas
8.609.149 .042010 Incremento Profesionales
147.697.941 .042013 Por Dedicación especial
2.966.647 .042014 Por Permanencia a la Orden.
139.350.624 .042020 Comp. Por Mant. Nivel retrib
- .042033 Tareas que Implican Cambio de Residencia
9.615.226 .042034 Por Funciones Distintas al Cargo.
149.349.392 .042035 Compensación a los Despachos
5.520.662 .042046 Por Participación en Recaudación.
- .042086 Reestructura
- .042091 Compensación rectificación de facturas
9.710.904 .042092 Presentismo
- .042093 Personal de Dirección y Jerárquico
26.861.768 .042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
27.212.243 .042095 Compensación Zona Balnearia
13.014.656 .042099 Compensación a la Persona
84.658.506 043000 Sistema de Remuneración Variable
185.241.886 .044 Antigüedad
63.342.718 .044001 Prima por Antigüedad
63.342.718 .045 Complementos.
1.599.971 .045005 Quebranto de Caja.
1.599.971 .046 Subrogación y Acefalías.
563.750 .046000 Subrogación y Acefalías.
563.750 .05 Retribuciones Diversas Especiales.
361.430.712 .052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
68.028.169 .052000 Feriados
52.254.887 .053000 Licencias Pendientes
15.544.065 .056000 Prestación por accidentes de trabajo
229.217 .057000 Becas y Pasantías.
13.130.976 .058000 Horas Extras.
48.777.914 059000 Sueldo Anual complementario
231.493.653 .06 Beneficios al Personal.
510.400.166 .067000 Gastos de Alimentación
484.084.213 069000 Serv. Extraordinarios Especiales
26.315.953 7 Beneficios Familiares.
18.639.482 .071000 Prima por Matrimonio.
106.907 .072000 Hogar Constituido.
17.572.383 .073000 Prima por Nacimiento.
297.757 .074000 Asignaciones Familiares
662.435 .08 Cargas legales sobre Servicios Personales.
442.052.022 .081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
223.067.591 .082000 Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
37.720.008 .087000 Aporte Patronal al FONASA.
151.430.446 .089000 Aportes Patronales FNV
29.833.977 .095 Fondo de Contrataciones Ley 17.556 UGD.
144.141.772 1
BIENES DE CONSUMO
1.089.053.230 1 Bienes de Consumo
449.121.250 159000 Otros Productos químicos derivados del petroleo
639.931.980 2
SERVICIOS NO PERSONALES.
5.841.546.735 2 Servicios No Personales
2.905.039.491 213000 Electrcidad
1.033.751.247 261020
IRAE
81.588.349 261030 Impuesto al Patrimonio
500.577.772 262040 IVA Pagos DGI
806.038.922 262050 IVA Deducible
434.080.250 263010 Tributos Municipales
54.358.720 263020 Tasa Trbiunal de cuentas
1.971.139 263030
TASA URSEA
24.140.845 5
TRANSFERENCIAS
848.060 50000 Transferencias
11.697 575000 Subsidio Ex Dirctores.
469.910 592010 Otras transferencias de capital
366.453 7
GASTOS NO CLASIFICADOS
91.374.590 .7.1.1 Sentencias judiciales, etc.
91.374.590
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO
10.659.649.176
II - 2
OPERACIONES FINANCIERAS
GRUPO
DENOMINACION
$ $ 6
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
653.866.165 619000 Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Interna
378.313.515 63 Pagos de Dividendos por Aportes Capitalizaciones.
70.326 639000 Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Externa.
275.482.324 8
APLICACIONES FINANCIERAS
3.521.517.071 819000 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna
2.802.836.108
GRUPO
DENOMINACION
$ $ 839000 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa
718.680.963
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
4.175.383.236
II - 5
INVERSIONES
GRUPO
DENOMINACION
$ $ 0
SERVICIOS PERSONALES.
244.427.030 1
BIENES DE CONSUMO
56.503.706 2
SERVICIOS NO PERSONALES.
102.458.222 3
BIENES DE USO.
2.082.600.375 5
TRANSFERENCIAS.
TOTAL INVERSIONES
2.485.989.333