Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2016 de acuerdo al siguiente detalle:
GRUPO
DENOMINACION
$ $
I-
RECURSOS
$
I -1-
Ingresos del Giro
11.797.884.221 Venta de bienes y servicios
11.254.094.219 IVA Ventas
1.082.393.186 Bonificaciones
-226.044.102 Variación de Deudores.
-312.559.082
I - 2-
Ingresos Ajenos al Giro
144.766.944 Ingresos no operativos
144.766.944
TOTAL INGRESOS
11.942.651.165
I - 3 -
Financiamiento
3.776.395.058
BIRF
285.066.877
CAF
595.290.000 BID 2790- Ciudad de la Costa
727.623.088
COOP. KFW - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE
0
FOCEM
18.107.144
FONPLATA A CONCERTAR
0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS A CONCERTAR
848.081.379
DISPONIBILIDADES
1.302.226.570
TOTAL RECURSOS
15.719.046.223
II -
EGRESOS
15.548.762.918
GRUPO
DENOMINACIÓN
$
II -1
PRESUPUESTO OPERATIVO
0
SERVICIOS PERSONALES.
3.444.659.567 .0l Retribuciones de Cargos Permanentes.
1.062.164.361 011000 Retribuciones Básicas.
1.005.718.745 011300 Sueldos Básicos directores
3.154.746 015000 Gastos de Representación c/Aportes.
1.096.191 017000 Suplemento por m3. de Agua
32.971.934 018000 Incremento Mayo/92
19.222.745 .02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
129.615.631 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
129.615.631 .03 Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes.
11.369.393 031000 Retribuciones Zafrales.
11.369.393 .04 Retribuciones Complementarias.
840.035.674 .042 Compensaciones.
569.739.976 .042001 Por Compensaciones congeladas
8.963.331 .042010 Incremento Profesionales
133.148.155 .042013 Por Dedicación especial
2.711.958 .042014 Compensación por Guardias
127.286.445 .042020 Comp. Por Mant. Nivel retrib
- .042033 Compensación Casa Habitación
9.084.342 .042034 Compensaciones Varias
137.096.847 .042035 Compensación a los Despachos
5.099.705 .042046 Premio Cobradores
6.824 .042086 Reestructura
- .042091 Compensación rectificación de facturas
9.577.341 .042092 Presentismo
- .042093 Personal de Dirección y Jerárquico
25.026.275 .042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
25.433.928 .042095 Compensación Zona Balnearia
12.790.595 .042099 Compensación a la Persona
73.514.230 043000 Sistema de Remuneración Variable
206.036.877 .044 Antigüedad.
60.687.781 .044001 Prima por Antigüedad
60.687.781 .045 Complementos.
3.571.040 .045005 Quebranto de Caja.
3.571.040 .046 Subrogación y Acefalías.
0 .046000 Subrogación y Acefalías.
0 .05 Retribuciones Diversas Especiales.
354.016.608 .052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
67.245.781 .052000 Feriados
51.776.359 .053000 Licencias Pendientes
14.939.928 .056000 Prestación por accidentes de trabajo
529.494 .057000 Becas y Pasantías.
12.349.261 .058000 Horas Extras.
55.517.457 .059000 Sueldo Anual complementario
218.904.109 .06 Beneficios al Personal.
478.366.828 .067000 Gastos de Alimentación
453.317.201 .069000 Serv. Extraordinarios Especiales
25.049.627 7 Beneficios Familiares.
18.297.553 .071000 Prima por Matrimonio.
91.818 .072000 Hogar Constituido.
17.257.975 .073000 Prima por Nacimiento.
243.482 .074000 Asignaciones Familiares
704.278 .08 Cargas legales sobre Servicios Personales.
418.526.039 .081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
212.409.299 .082000 Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
35.893.134 .087000 Aporte Patronal al FONASA.
141.863.905 .089000 Aportes Patronales FNV
28.359.701 .095 Fondo de Contrataciones Ley 17.556 UGD.
132.267.480 1
BIENES DE CONSUMO
1.158.014.810 1 Bienes de Consumo
505.214.319 159000 Otros Productos químicos derivados del petróleo
652.800.491 2
SERVICIOS NO PERSONALES.
5.319.101.328 2 Servicios No Personales
2.695.267.851 213000 Electricidad
957.270.710 261020
IRAE
0 261030 Impuesto al Patrimonio
492.306.224 262040 IVA Pagos DGI
676.163.844 262050 IVA Deducible
422.749.970 263010 Tributos Municipales
53.622.911 263020 Tasa Tribunal de cuentas
1.745.949 263030
TASA URSEA
19.973.869 5
TRANSFERENCIAS
4.733.309 5 Transferencias 0 575000 Retribución a ex Directores y otros cargos políticos
4.210.905 592010 Otras transferencias de capital
522.404 7
GASTOS NO CLASIFICADOS
9.421.146 .7.1.1 Sentencias judiciales, etc.
0
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO
9.935.930.160
II- 2 -
OPERACIONES FINANCIERAS
GRUPO
DENOMINACION
$ 6
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
526.976.113 619000 Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Interna.
364.899.367 639000 Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Externa.
162.076.746 8
APLICACIONES FINANCIERAS
2.385.874.907 819000 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna
1.724.721.703 839000 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa
661.153.204
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
2.912.851.020
II - 5
INVERSIONES
GRUPO
DENOMINACION
$ 0
SERVICIOS PERSONALES.
194.985.049 1
BIENES DE CONSUMO
70.667.025 2
SERVICIOS NO PERSONALES.
95.950.330 3
BIENES DE USO.
2.338.379.334 5
TRANSFERENCIAS.
-
TOTAL INVERSIONES
2.699.981.738