Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente detalle:
Denominación $
A - INGRESOS PROPIOS.
70.296.305.430
- Venta de Energía Interna
52.627.759.931
- Varios
1.249.992.308
- IVA Venta de Energía.
10.658.801.230
- Venta de Energía al Exterior
2.223.590.763
- Peajes
99.920.441
- Consultoría
273.251.548
- IVA Consultoría
60.115.340
- Ingresos Ajenos al Giro
424.131.832
- IVA Ingresos Ajenos al Giro
49.225.754
- Ingresos Extraordinarios 0
- Reembolso Conversora.
0
- FOCEM.
0
- Donación GEF 0
- Fondo Estabilización Energética
2.629.516.283
B- EGRESOS.
76.004.926.815 Presupuesto Operativo.
61.865.749.666 Programa de Pagos.
5.519.863.260 Presupuesto de Inversiones.
8.619.313.889
C- SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTAL.
-5.708.621.385
D- FINANCIAMIENTO.
5.708.621.385 E - Recursos Ajenos 0 F - Emisión de Obligación 0 G - Variación de Disponibilidades
5.708.621.385
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS.
76.004.926.815 Denominación $ $ 0
SERVICIOS PERSONALES
11.766.104.383 011000 Sueldos básicos cargos perm.
3.721.147.615 012000 Aumento p/mayor horario.
207.732.338 014000 Suplem.de Sdos cargos perm.
1.462.630 017000 Desvío sdo equip.cargos perm
12.174.029 021000 Sdos básicos pers.cont.func.perm
1.173.512.867 022000 Aumento p/mayor horario
75.463.240 024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
216.689 042030 Cambio de Residencia.
101.300.228 042040 Prima a la eficiencia.
171.174.444 042050 Dedicación Especial.
628.153.196 042060 Otras Compensaciones.
127.849.720 042070 Comp. Por Pago de Productividad
412.852.545 043010 Sistema de Remuneración Variable
805.543.978 044010 Prima por antigüedad cargos perm.
128.117.492 044011 Prima por ant.pers.cont.func.perm
10.798.259 045010 Quebranto de caja
29.241.910 045020 Gastos de Representación.
1.780.417 052000 Trabajo nocturno y rotativo.
282.929.509 056000 Prest.por accidentes de trabajo.
3.142.802 057000 Becas.
41.194.813 058000 Horas extra.
230.779.598 059000 Sueldo anual complementario
791.114.335 064000 Prestaciones por salud.
1.321.166 067000 Prestaciones por Alimentación.
1.004.195.328 069000 Prestac.200 kwH y Otros.
161.188.922 071000 Prima por matrimonio.
101.511 072000 Hogar Constituido.
54.648.970 073000 Prima por nacimiento.
936.074 074000 Prestaciones por Hijo.
24.160.764 079000 Otros.
196.861.083 081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
781.279.136 082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
104.023.647 084000
FONASA
479.705.128 092000 Partidas Globales a Distribuir.
0 1
BIENES DE CONSUMO
27.259.576.562
- Combustible para Generación.
4.131.328.668
- Compra Energía.
21.310.039.657
- Otros
1.818.208.237 2
SERVICIOS NO PERSONALES
22.633.590.934
IRAE
460.881.153 Impuesto al Patrimonio
1.306.830.460 Tributos Internacionales.
0
I.V.A. pagos D.G.I.
3.232.721.382
I.V.A. compras
7.975.448.388 Tributos Municipales
84.652.498 Tribunal de Cuentas
13.701.758 Otros Tributos Nacionales
322.785.744 Tributos y Tasas Internacionales.
0 Arrendamiento de Terrenos equipos generadores
11.616.057 Arrendamiento de equipos generadores 0 Canon de operación y mantenimiento interconexion
42.419.983 Derechos y Regalias
1.551.920.724 Leasing CAD
1.027.549.720 Otros
6.603.063.067 3
BIENES DE USO
6.386.453.554 4
ACTIVOS FINANCIEROS
131.332.326 5
TRANSFERENCIAS
6.212.465.747
- Versión de Resultados
5.581.603.000
- Gastos de Adm. Técnica Mixta de Salto Grande
388.429.419
- Otros
242.433.328 6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA
1.345.898.715 7
GASTOS NO CLASIFICADOS
-3.904.459.982 Penalizaciones Ursea
93.782.426 Otros
19.302.551 Pérdida en Operaciones Cambiarias
- 4.017.544.959 Acontecimientos graves e imprevistos 8
CLASIF.DE APLIC.FINANC.( AMORTIZ)
4.173.964.545
III - PRESUPUESTO OPERATIVO
61.865.749.666 Denominación $ $ 0
SERVICIOS PERSONALES
10.746.105.436 011000 Sueldos básicos cargos perm.
3.407.492.162 012000 Aumento p/mayor horario.
167.192.942 014000 Suplem.de Sdos cargos perm.
1.462.630 017000 Desvío sdo equip.cargos perm
12.145.872 021000 Sdos básicos pers.cont.func.perm
1.067.744.390 022000 Aumento p/mayor horario
65.392.159 024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
216.689 042030 Cambio de Residencia.
94.698.011 042040 Prima a la eficiencia.
168.957.928 042050 Dedicación Especial.
576.008.214 042060 Otras Compensaciones.
121.783.808 042070 Complemento por pago de productividad
376.845.237 043010 Sistema remuneración variable
729.689.242 044010 Prima por antigüedad cargos perm.
115.443.838 044011 Prima por ant.pers.cont.func.perm
9.642.858 045010 Quebranto de caja
29.171.704 045020 Gastos de Representación.
1.780.417 052000 Trabajo nocturno y rotativo.
270.372.370 056000 Prest.por accidentes de trabajo.
3.142.802 057000 Becas.
34.287.646 058000 Horas extra.
200.031.895 059000 Sueldo anual complementario
719.156.285 064000 Prestaciones por salud.
164.459 067000 Prestaciones por Alimentación.
914.374.258 069000 Prestac.200 kwH y Otros.
150.949.435 071000 Prima por matrimonio.
97.704 072000 Hogar Constituido.
49.426.181 073000 Prima por nacimiento.
746.211 074000 Prestaciones por Hijo.
21.928.707 079000 Otros.
194.853.392 081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
711.168.540 082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
94.972.511 084000
FONASA
434.764.939 092000 Partidas Globales a Distribuir.
0 1
BIENES DE CONSUMO
26.178.047.520
- Combustible para Generación.
4.131.328.688
- Compra Energía.
21.310.039.658
- Otros
736.679.174 2
SERVICIOS NO PERSONALES
22.633.590.945
IRAE
460.881.153 Impuesto al Patrimonio
1.306.830.460 Tributos Internacionales.
0
I.V.A. pagos D.G.I.
3.232.721.382
I.V.A. compras
7.975.448.388 Tributos Municipales
84.652.498 Tribunal de Cuentas
13.701.758 Otros Tributos Nacionales
322.785.744 Tributos y Tasas Internacionales.
0 Arrendamiento de Terrenos equipos generadores
11.616.057 Arrendamiento de equipos generadores 0 Canon de operación y mantenimiento interconexión
42.419.983 Derechos y Regalias
1.551.920.724 Leasing CAD
1.027.549.720 Otros
6.603.063.078 5
TRANSFERENCIAS
6.212.465.747
- Versión de Resultados
5.581.603.000
- Gastos de Adm. Técnica Mixta de Salto Grande
388.429.419
- Otros
242.433.328 7
GASTOS NO CLASIFICADOS
-3.904.459.982 Penalizaciones Ursea
93.782.426 Otros
19.302.551 Pérdida en Operaciones Cambiarias
-4.017.544.959 Acontecimientos graves e imprevistos 0
IV - PROGRAMA DE PAGOS .
5.519.863.260 Denominación $ $
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
Intereses y otros Gastos de Deuda.
1.345.898.715 Aplicaciones de Deuda.
4.173.964.545
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
8.619.313.889 Denominación $ $ 0 Servicios Personales
1.019.998.948 1 Bienes de Consumo
1.081.529.061 2 Servicios no Personales 0 3 Bienes de Uso
6.386.453.554 4 Activos Financieros
131.332.326 7 Gastos no Clasificados 0