Aprobacion del presupuesto operativo de la anp. ejercicio 2019

Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2019, de acuerdo con el siguiente detalle: $ $ I - INGRESOS. 5.398.336.479 Ingresos Operativos. 5.294.408.000 Otros Ingresos. 103.928.479 II - EGRESOS CORRIENTES. 4.356.058.198 Operativos. 3.990.548.638 Versión de Rentas Generales. 365.509.560 III - INVERSIONES. 2.287.486.834 IV - TOTAL DE EGRESOS. 6.643.545.032 V - RESULTADO PRESUPUESTARIO. -1.245.208.553 V- FINANCIAMIENTO. 1.245.208.553 1. Capital de Trabajo. 1.245.208.553 3.Financiación Ley 18.814 - 4. Lìnea de Crédito Inst.Financieras - PROGRAMA 01 - PUERTO DE MONTEVIDEO. 1- INGRESOS. 4.867.163.645 INGRESOS OPERATIVOS. 4.780.787.019 Cargos a la Nave. 623.815.832 Cobros a la Carga. 3.217.593.141 Ferry y Pasajeros. 92.257.958 Contenedores. 188.778.959 Concesiones y Permisos. 498.631.631 Servicios Varios. 159.709.498 Bonificaciones Tarifarias. - OTROS INGRESOS. 86.376.626 2 - FINANCIAMIENTO. - Préstamo BID 2247/OC - UR. - I - TOTAL DE RECURSOS. 4.867.163.645 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.015.842.953 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 461.125.819 011 Sueldos Básicos de cargos. 436.219.960 011001 Retribuciones Básicas. 432.504.580 011004 Directorio. 3.715.380 013 Dedicación Total. 23.733.123 013001 Permanencia a la Orden 23.733.123 015 Gastos de Representación c/Aportes. 1.172.736 02 Ret.Personal Contratado Funciones Permanentes. 16.289.145 021 Sueldos basicos de Funciones Contratadas. 16.289.145 03 Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. - 031 Retribuciones zafrales - 04 Retribuciones Complementarias. 466.888.996 042 Compensaciones. 295.875.049 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 75.666.015 042020 Mantenimiento Retributivo Productividad - 042097 Trabajo sucio o de altura 1.730.890 042102 Compensación funciones asignadas 105.397.378 042103 Compensación por Tareas Especificas 36.891.059 042105 Mantenimiento Retributivo 4.391.004 042106 Comp. A la persona Ex productividad 71.798.703 043 Sistema de Remuneración Variable 150.235.345 043000 Salario Variable 150.235.345 044 Antigüedad 17.510.532 044001 Prima por antigüedad 17.510.532 045 Complementos. 3.268.070 045005 Quebranto de Caja. 3.268.070 05 Retribuciones Diversas Especiales. 330.242.387 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 183.573.848 052001 Trabajo Nocturno. 10.085.390 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 70.211.888 052004 Régimen personal Operativa Marítima 103.276.570 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 5.638.499 057000 Becas y Pasantías. 1.450.116 058000 Horas Extras. 31.696.307 059 Sueldo Anual Complementario 107.883.617 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 103.643.802 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 4.239.815 09 Otras Retribuciones 13.271.535 095 Contratos a Termino 7.139.644 099 Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 6.131.891 06 Beneficios al Personal. 173.098.239 063000 Indemnizaciones por Retiro. - 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 10.588.292 066000 Ayuda de Arrendamiento - 067000 Compensación por Alimentación 124.697.925 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 30.649.517 069 Otros Beneficios al Personal. 7.162.505 069005 Reintegro Canet de Salud 94.521 069006 Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros 2.196.487 069007 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros 1.031.901 069008 Contribuciones para lentes 3.839.596 07 Beneficios Familiares. 8.535.168 071000 Prima por Matrimonio. 19.386 072000 Hogar Constituido. 8.340.978 073000 Prima por Nacimiento. 91.724 074000 Prestaciones por Hijo. - 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 83.080 079000 Retardo mental - 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 223.813.044 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 141.040.870 082001 Aporte Patronal al FNV. 14.740.997 084000 FONASA 68.022.179 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 8.998 0 SERVICIOS PERSONALES 1.693.264.333 1 BIENES DE CONSUMO 30.831.578 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.757.582.342 - Impuestos y Tasas. 913.420.434 - Resto. 844.161.908 5 TRANSFERENCIAS 372.060.017 515 Al Gobierno Central. 365.509.560 - Resto. 6.550.457 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 56.969.649 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 1.130.101 8 APLICACIONES FINANCIERAS 104.004.933 II - INVERSIONES. 2.196.353.596 O Servicios Personales. 36.922.577 1 Servicios no Personales. 79.868.638 2 Bienes de Consumo. 62.884.824 3 Bienes de Uso. 2.016.677.557 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 02 - PUERTO DE COLONIA. $ $ I - INGRESOS. 199.663.420 INGRESOS OPERATIVOS. 182.408.911 Cargos a la Nave. 3.041.778 Cobros a la Carga. 1.425.345 Ferry y Pasajeros. 150.289.310 Contenedores. - Concesiones y Permisos. 24.662.767 Servicios Varios. 2.989.711 Bonificaciones Tarifarias. - OTROS INGRESOS. 17.254.509 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 156.295.080 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 18.048.753 011 Sueldos Básicos de cargos. 16.952.151 011001 Retribuciones Básicas. 16.952.151 011004 Directorio. - 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 1.096.602 013001 Permanencia a la Orden 1.096.602 015 Gastos de Representación c/Aportes. - 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 964.932 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 964.932 03 Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. - 031 Retribuciones zafrales - 04 Retribuciones Complementarias. 18.457.762 042 Compensaciones. 11.261.468 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 3.670.901 042020 Mantenimiento Retributivo productividad - 042097 Trabajo Sucio o de Altura. - 042102 Compensación funciones asignadas 4.004.763 042103 Compensación por Tareas Especificas - 042105 Mantenimiento nivel Retributivo 21.967 042106 Compensación a la Persona Ex Productividad 3.563.837 043 Sistema de Remuneración Variable 5.895.057 043000 Salario Variable 5.895.057 044 Antigüedad 643.621 044001 Prima por antigüedad 643.621 045 Complementos. 657.616 045005 Quebranto de Caja. 657.616 05 Retribuciones Diversas Especiales. 9.062.530 052 Trabajo Feriados y Nocturno 5.064.495 052001 Trabajo Nocturno. 218.355 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 4.846.140 052004 Régimen personal Operativa Marítima - 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. - 057000 Becas y Pasantías. - 058000 Horas Extras. 7.207 059 Sueldo Anual Complementario 3.990.828 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 3.797.655 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 193.173 09 Otras Retribuciones - 095 Contratos a Término. - 099 Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 - 06 Beneficios al Personal. 9.833.316 063 Indemnización por retiro - 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 518.141 066000 Ayuda de Arrendamiento - 067000 Compensación por Alimentación 6.102.134 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 2.866.812 069000 Otros Beneficios al Personal. 346.229 069005 Reintegro Canet de Salud 2.517 069006 Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros 155.660 069007 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros - 069008 Contribuciones para lentes 188.052 07 Beneficios Familiares. 442.235 071000 Prima por Matrimonio. - 072000 Hogar Constituido. 427.696 073000 Prima por Nacimiento. 14.539 074000 Prestaciones por Hijo. - 075000 Prestaciones por Fallecimiento. - 079000 Retardo Mental - 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 7.052.415 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 4.049.260 082001 Aporte Patronal al FNV. 533.783 084000 FONASA 2.469.372 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales - 0 SERVICIOS PERSONALES 63.861.943 1 BIENES DE CONSUMO 770.190 2 SERVICIOS NO PERSONALES 91.662.342 5 TRANSFERENCIAS - 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. - 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 605 8 APLICACIONES FINANCIERAS - II - INVERSIONES. 33.367.850 O Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 33.367.850 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA. $ $ I - INGRESOS. 279.902.559 INGRESOS OPERATIVOS. 279.831.312 Cargos a la Nave. 92.043.050 Cobros a la Carga. 176.450.387 Ferry y Pasajeros. - Contenedores. 244.652 Concesiones y Permisos. - Servicios Varios. 11.093.223 Bonificaciones Tarifarias. - OTROS INGRESOS. 71.247 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 80.403.967 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 12.595.380 011 Sueldos Básicos de cargos. 11.581.665 011001 Retribuciones Básicas. 11.581.665 011004 Directorio. - 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 1.013.715 013001 Permanencia a la Orden 1.013.715 015 Gastos de Representación c/Aportes. - 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 608.220 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 608.220 03 Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. - 031 Retribuciones zafrales - 04 Retribuciones Complementarias. 15.062.922 042 Compensaciones. 9.834.971 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 2.525.323 042020 Mantenimiento Retributivo productividad - 042097 Trabajo Sucio o de Altura. - 042102 Compensación funciones asignadas 4.898.236 042103 Compensación por Tareas Especificas - 042105 Mantenimiento Retributivo - 042106 Comp. A la persona ex productividad 2.411.412 043 Sistema de Remuneración Variable 4.498.746 043000 Salario Variable 4.498.746 044 Antigüedad 318.279 044001 Prima por antigüedad 318.279 045 Complementos. 410.926 045005 Quebranto de Caja. 410.926 05 Retribuciones Diversas Especiales. 6.554.888 052 Trabajo Feriados y Nocturno 3.330.157 052001 Trabajo Nocturno. 439.099 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 2.891.058 052004 Régimen personal Operativa Marítima - 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. - 057000 Becas y Pasantías. 250.348 058000 Horas Extras. 11.808 059 Sueldo Anual Complementario 2.962.575 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 2.814.843 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 147.732 09 Otras Retribuciones - 095 Contratos a Termino - 099 Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 - 06 Beneficios al Personal. 6.612.185 063 indemnización por retiro 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 357.666 066000 Ayuda de Arrendamiento 127.750 067000 Compensación por Alimentación 4.212.231 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 1.759.918 069000 Otros Beneficios al Personal. 154.620 069005 Reintegro Canet de Salud - 069006 Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros 4.000 069007 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros - 069008 Contribuciones para lentes 150.620 07 Beneficios Familiares. 256.219 071000 Prima por Matrimonio. - 072000 Hogar Constituido. 256.219 073000 Prima por Nacimiento. - 074000 Prestaciones por Hijo. - 075000 Prestaciones por Fallecimiento. - 079000 Retardo Mental - 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 5.155.204 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 2.910.771 082001 Aporte Patronal al FNV. 398.760 084000 FONASA 1.845.673 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales - 0 SERVICIOS PERSONALES 46.845.018 1 BIENES DE CONSUMO 534.817 2 SERVICIOS NO PERSONALES 31.483.288 - Impuestos y Tasas. - - Resto. 31.483.288 5 TRANSFERENCIAS 1.540.606 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. - 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 238 8 APLICACIONES FINANCIERAS - II - INVERSIONES. 20.012.990 O Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 20.012.990 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS. $ $ I - INGRESOS. 26.499.681 INGRESOS OPERATIVOS. 26.308.429 Cargos a la Nave. 8.720.047 Cobros a la Carga. 16.684.364 Ferry y Pasajeros. - Contenedores. 48.175 Concesiones y Permisos. 210.818 Servicios Varios. 645.025 Bonificaciones Tarifarias. - OTROS INGRESOS. 191.252 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 31.258.272 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 5.072.100 011 Sueldos Básicos de cargos. 4.729.913 011001 Retribuciones Básicas. 4.729.913 011004 Directorio. - 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 342.187 013001 Permanencia a la Orden 342.187 015 Gastos de Representación c/Aportes. - 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 456.307 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 456.307 03 Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. - 031 Retribuciones zafrales - 04 Retribuciones Complementarias. 5.990.795 042 Compensaciones. 3.943.355 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 879.539 042020 Mantenimiento nivel Retrib. Productividad - 042097 Trabajo Sucio o de Altura. - 042102 Compensación funciones asignadas 2.234.815 042103 Compensación por Tareas Especificas - 042105 Mantenimiento nivel Retrib. - 042106 Compensación a la persona ex productividad 829.001 043 Sistema de Remuneración Variable 1.780.765 043000 Salario Variable 1.780.765 044 Antigüedad 174.800 044001 Prima por antigüedad 174.800 045 Complementos. 91.875 045005 Quebranto de Caja. 91.875 05 Retribuciones Diversas Especiales. 2.715.091 052 Trabajo Feriados y Nocturno 1.300.986 052001 Trabajo Nocturno. 110.789 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 1.190.197 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. - 057000 Becas y Pasantías. 147.882 058000 Horas Extras. 90.471 059 Sueldo Anual Complementario 1.175.752 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 1.056.112 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 119.640 09 Otras Retribuciones - 095 Contratos a Termino - 099 Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 - 06 Beneficios al Personal. 2.421.216 063 Indemnizaciones por Retiro. - 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 129.981 066000 Ayuda de Arrendamiento 226.800 067000 Compensación por Alimentación 1.530.784 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 488.688 069000 Otros Beneficios al Personal. 44.963 069005 Reintegro Canet de Salud 1.066 069006 Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros - 069007 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros 1.960 069008 Contribuciones para lentes 41.937 07 Beneficios Familiares. 116.644 071000 Prima por Matrimonio. - 072000 Hogar Constituido. 116.644 073000 Prima por Nacimiento. - 074000 Prestaciones por Hijo. - 075000 Prestaciones por Fallecimiento. - 079000 Retardo Mental - 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 2.066.986 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 1.158.576 082001 Aporte Patronal al FNV. 161.200 084000 FONASA 747.210 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales - 0 SERVICIOS PERSONALES. 18.839.139 1 BIENES DE CONSUMO. 317.161 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 12.101.833 - Impuestos y Tasas. - - Resto. 12.101.833 5 TRANSFERENCIAS. - 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. - 7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 139 8 APLICACIONES FINANCIERAS. - II - INVERSIONES. 2.330.840 O Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 2.330.840 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 05 - PUERTO SAUCE. $ $ I - INGRESOS. 3.708.173 INGRESOS OPERATIVOS. 3.692.216 Cargos a la Nave. 1.362.744 Cobros a la Carga. 2.175.611 Ferry y Pasajeros. - Contenedores. - Concesiones y Permisos. 9.150 Servicios Varios. 144.711 Bonificaciones Tarifarias. - OTROS INGRESOS. 15.957 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 14.405.552 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 2.153.262 011 Sueldos Básicos de cargos. 2.048.872 011001 Retribuciones Básicas. 2.048.872 011004 Directorio. - 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 104.390 015 Gastos de Representación c/Aportes. - 013001 Permanencia a la Orden 104.390 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. - 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. - 03 Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. - 031 Retribuciones zafrales - 04 Retribuciones Complementarias. 2.663.802 042 Compensaciones. 1.708.852 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 458.340 042020 Mantenimiento retributivo productividad - 042097 Trabajo Sucio o de Altura. - 042102 Compensación funciones asignadas 776.263 042103 Compensación por Tareas Especificas - 042105 Mantenimiento nivel retributivo - 042106 Comp.a la persona ex Productividad 474.249 043 Sistema de Remuneración Variable 735.657 043000 Salario Variable 735.657 044 Antigüedad 54.833 044001 Prima por antigüedad 54.833 045 Complementos. 164.460 045005 Quebranto de Caja. 164.460 05 Retribuciones Diversas Especiales. 529.333 052 Trabajo Feriados y Nocturno 46.642 052001 Trabajo Nocturno. 28.288 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 18.354 052004 Régimen personal Operativa Marítima - 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. - 057000 Becas y Pasantías. - 058000 Horas Extras. 15.054 059 Sueldo Anual Complementario 467.637 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 467.637 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. - 09 Otras Retribuciones - 095 Contratos a Termino - 099 Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 - 06 Beneficios al Personal. 1.088.167 063 Indemnización por Retiro. - 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 62.945 066000 Ayuda de Arrendamiento - 067000 Compensación por Alimentación 741.300 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 283.922 069000 Otros Beneficios al Personal. - 069005 Reintegro Canet de Salud - 069006 Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros - 069007 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros - 069008 Contribuciones para lentes - 07 Beneficios Familiares. 47.854 071000 Prima por Matrimonio. - 072000 Hogar Constituido. 47.854 073000 Prima por Nacimiento. - 074000 Prestaciones por Hijo. - 075000 Prestaciones por Fallecimiento. - 079000 Retardo Mental - 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 817.831 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 471.319 082001 Aporte Patronal al FNV. 61.649 084000 FONASA 284.863 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales - 0 SERVICIOS PERSONALES 7.300.249 1 BIENES DE CONSUMO 213.329 2 SERVICIOS NO PERSONALES 6.891.937 5 TRANSFERENCIAS - 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. - 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 37 8 APLICACIONES FINANCIERAS - II - INVERSIONES. 26.087.667 O Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 26.087.667 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 06 -PUERTO DE PAYSANDÚ. $ $ I - INGRESOS. 17.957.028 INGRESOS OPERATIVOS. 17.938.140 Cargos a la Nave. 5.145.680 Cobros a la Carga. 9.620.131 Ferry y Pasajeros. - Contenedores. 491.503 Concesiones y Permisos. 161.816 Servicios Varios. 2.519.010 Bonificaciones Tarifarias. - OTROS INGRESOS. 18.888 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 41.209.231 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 8.115.526 011 Sueldos Básicos de cargos. 7.078.736 011001 Retribuciones Básicas. 7.078.736 011004 Directorio. - 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 1.036.790 013001 Permanencia a la Orden 1.036.790 015 Gastos de Representación c/Aportes. - 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 433.155 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 433.155 03 Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. 031 Retribuciones zafrales - 04 Retribuciones Complementarias. 7.569.888 042 Compensaciones. 4.635.305 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 1.398.952 042020 Mantenimiento retributivo Productividad - 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 3.955 042102 Compensación funciones asignadas 1.882.658 042103 Compensación por Tareas Especificas - 042105 Mantenimiento nivel retributivo - 042106 Compensación a la persona ex productividad 1.349.740 043 Sistema de Remuneración Variable 2.511.984 043000 Salario Variable 2.511.984 044 Antigüedad 299.254 044001 Prima por antigüedad 299.254 045 Complementos. 123.345 045005 Quebranto de Caja. 123.345 05 Retribuciones Diversas Especiales. 4.861.141 052 Trabajo Feriados y Nocturno 1.157.481 052001 Trabajo Nocturno. 231.913 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 925.568 052004 Régimen personal Operativa Marítima - 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. - 057000 Becas y Pasantías. 295.765 058000 Horas Extras. 1.611.857 059 Sueldo Anual Complementario 1.796.038 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 1.685.863 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 110.175 09 Otras Retribuciones - 095 Contratos a Termino - 099 Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 - 06 Beneficios al Personal. 4.073.855 063 Indemnizaciones por Retiro. - 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 194.080 066000 Ayuda de Arrendamiento 173.865 067000 Compensación por Alimentación 2.285.675 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 1.043.827 069000 Otros Beneficios al Personal. 376.408 069005 Reintegro Canet de Salud 4.900 069006 Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros 192.150 069007 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros - 069008 Contribuciones para lentes 179.358 07 Beneficios Familiares. 172.474 071000 Prima por Matrimonio. - 072000 Hogar Constituido. 172.474 073000 Prima por Nacimiento. - 074000 Prestaciones por Hijo. - 075000 Prestaciones por Fallecimiento. - 079000 Retardo Mental - 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 3.080.123 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 1.731.303 082001 Aporte Patronal al FNV. 239.770 084000 FONASA 1.109.050 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales - 0 SERVICIOS PERSONALES 28.306.162 1 BIENES DE CONSUMO 492.942 2 SERVICIOS NO PERSONALES 12.409.951 5 TRANSFERENCIAS - 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. - 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 176 8 APLICACIONES FINANCIERAS - II - INVERSIONES. 4.193.630 O Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 4.193.630 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 07 -PUERTO DE SALTO. $ $ I - INGRESOS. - INGRESOS OPERATIVOS. - Cargos a la Nave. - Cobros a la Carga. - Ferry y Pasajeros. - Contenedores. - Concesiones y Permisos. - Servicios Varios. - Bonificaciones Tarifarias. - OTROS INGRESOS. - II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 6.524.248 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 690.814 011 Sueldos Básicos de cargos. 526.853 011001 Retribuciones Básicas. 526.853 011004 Directorio. - 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 163.961 013001 Permanencia a la Orden 163.961 015 Gastos de Representación c/Aportes. - 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 205.356 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 205.356 03 Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. 031 Retribuciones zafrales - 04 Retribuciones Complementarias. 711.266 042 Compensaciones. 385.012 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 217.325 042020 Mantenimiento Retributivo Productividad - 042097 Trabajo Sucio o de Altura. - 042102 Compensación funciones asignadas - 042103 Compensación por Tareas Especificas - 042105 Mantenimiento Retributivo. - 042106 Compensación a la persona ex productividad 167.687 043 Sistema de Remuneración Variable 224.093 043000 Salario Variable 224.093 044 Antigüedad 40.488 044001 Prima por antigüedad 40.488 045 Complementos. 61.673 045005 Quebranto de Caja. 61.673 05 Retribuciones Diversas Especiales. 192.587 052 Trabajo Feriados y Nocturno 9.521 052001 Trabajo Nocturno. - 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 9.521 052004 Régimen personal Operativa Marítima - 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. - 057000 Becas y Pasantías. - 058000 Horas Extras. - 059 Sueldo Anual Complementario 183.066 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 137.114 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 45.952 09 Otras Retribuciones - 095 Contratos a Termino - 099 Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 - 06 Beneficios al Personal. 515.213 063 Indemnizaciones por Retiro. - 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 29.724 066000 Ayuda de Arrendamiento - 067000 Compensación por Alimentación 350.058 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 135.431 069000 Otros Beneficios al Personal. - 069005 Reintegro Canet de Salud - 069006 Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros - 069007 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros - 069008 Contribuciones para lentes - 07 Beneficios Familiares. 28.690 071000 Prima por Matrimonio. - 072000 Hogar Constituido. 28.690 073000 Prima por Nacimiento. - 074000 Prestaciones por Hijo. - 075000 Prestaciones por Fallecimiento. - 079000 Retardo Mental - 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 305.790 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 178.828 082001 Aporte Patronal al FNV. 22.686 084000 FONASA 104.276 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales - 0 SERVICIOS PERSONALES 2.649.716 1 BIENES DE CONSUMO 53.158 2 SERVICIOS NO PERSONALES 3.821.374 5 TRANSFERENCIAS - 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. - 7 GASTOS NO CLASIFICADOS - 8 APLICACIONES FINANCIERAS - II - INVERSIONES. 2.654.090 O Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 2.654.090 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 08 -PUERTO LA PALOMA. $ $ I - INGRESOS. 3.441.973 INGRESOS OPERATIVOS. 3.441.973 Cargos a la Nave. 1.628.173 Cobros a la Carga. 673.816 Ferry y Pasajeros. - Contenedores. - Concesiones y Permisos. 297.704 Servicios Varios. 842.280 Bonificaciones Tarifarias. - OTROS INGRESOS. - II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 10.118.895 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.191.926 011 Sueldos Básicos de cargos. 870.588 011001 Retribuciones Básicas. 870.588 011004 Directorio. - 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 321.338 013001 Permanencia a la Orden 321.338 015 Gastos de Representación c/Aportes. - 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 480.355 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 480.355 03 Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. 031 Retribuciones zafrales - 04 Retribuciones Complementarias. 2.036.636 042 Compensaciones. 1.379.378 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 367.227 042020 Mantenimiento Retributivo Productividad - 042097 Trabajo Sucio o de Altura. - 042102 Compensación funciones asignadas 783.866 042103 Compensación por Tareas Especificas - 042105 Mantenimiento Retributivo. - 042106 Compensación a la persona ex productividad 228.285 043 Sistema de Remuneración Variable 494.203 043000 Salario Variable 494.203 044 Antigüedad 39.878 044001 Prima por antigüedad 39.878 045 Complementos. 123.177 045005 Quebranto de Caja. 123.177 05 Retribuciones Diversas Especiales. 456.689 052 Trabajo Feriados y Nocturno 14.452 052001 Trabajo Nocturno. 4.931 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 9.521 052004 Régimen personal Operativa Marítima - 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. - 057000 Becas y Pasantías. 60.002 058000 Horas Extras. 14.538 059 Sueldo Anual Complementario 367.697 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 268.939 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 98.758 09 Otras Retribuciones - 095 Contratos a Termino - 099 Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 - 06 Beneficios al Personal. 1.737.511 063 Indemnizaciones por Retiro. - 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 50.321 066000 Ayuda de Arrendamiento 699.840 067000 Compensación por Alimentación 592.628 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 216.446 069000 Otros Beneficios al Personal. 178.276 069005 Reintegro Canet de Salud 1.621 069006 Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros 17.160 069007 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros 106.495 069008 Contribuciones para lentes 53.000 07 Beneficios Familiares. 47.854 071000 Prima por Matrimonio. - 072000 Hogar Constituido. 47.854 073000 Prima por Nacimiento. - 074000 Prestaciones por Hijo. - 075000 Prestaciones por Fallecimiento. - 079000 Retardo Mental - 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 705.659 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 406.456 082001 Aporte Patronal al FNV. 52.931 084000 FONASA 246.272 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales - 0 SERVICIOS PERSONALES 6.656.630 1 BIENES DE CONSUMO 100.395 2 SERVICIOS NO PERSONALES 3.361.734 5 TRANSFERENCIAS - 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. - 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 136 8 APLICACIONES FINANCIERAS - II - INVERSIONES. 2.486.171 O Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 2.486.171 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

Dese cuenta a la Asamblea General.

Comuníquese, publíquese, etc.