Aprobacion del presupuesto operativo de la anp. ejercicio 2020

Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al Ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente detalle: $ $ I - INGRESOS. 6.078.916.001 Ingresos Operativos. 5.985.369.263 Otros Ingresos. 93.546.738 II - EGRESOS CORRIENTES. 4.384.991.416 Operativos. 3.820.635.628 Intereses y otros Gastos de la Deuda. 40.265.205 Aplicaciones Financieras 122.318.823 Versión de Rentas Generales. 401.771.760 III - INVERSIONES. 3.375.191.256 IV - TOTAL DE EGRESOS. 7.760.182.672 V - RESULTADO PRESUPUESTARIO. -1.681.266.671 V- FINANCIAMIENTO. 1.681.266.671 1. Capital de Trabajo. 1.306.088.128 2. Línea de Crédito IIFF 375.178.543 3. Financiación Ley N° 18.814. - CONCEPTOS $ $ PROGRAMA 01 PRESUPUESTO DE PUERTO DE MONTEVIDEO. 1- INGRESOS. 5.649.071.116 INGRESOS OPERATIVOS. 5.561.852.571 Cargos a la Nave. 733.057.827 Cobros a la Carga. 3.599.571.364 Ferry y Pasajeros. 44.325.577 Contenedores. 263.307.037 Concesiones y Permisos. 711.248.101 Servicios Varios. 210.342.665 Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. 87.218.545 2 - FINANCIAMIENTO. 0 Línea de Crédito IIFF I - TOTAL DE RECURSOS. 5.649.071.116 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.042.126.905 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 459.342.581 011 Sueldos Básicos de cargos. 458.250.291 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 452.491.385 011001 Directorio. 3.144.135 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 2.614.771 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 1.092.290 02 Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. 21.585.992 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 21.585.992 03 Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 521.122.382 042 Compensaciones. 344.615.972 042014 Permanencia a la Orden 27.110.105 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 80.236.173 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 7.889.126 042122 Compensación por Asignación de Funciones 114.155.884 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 77.339.939 042150 Trabajo Sucio o de Altura 1.631.662 042155 Tareas Especificas 36.253.083 043 Productividad y Dedicación 154.801.251 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 154.801.251 044 Antigüedad. 18.280.143 044000 Prima por antigüedad. 18.280.143 045 Complementos. 3.425.016 045005 Quebranto de Caja. 3.425.016 05 Retribuciones Diversas Especiales. 321.795.577 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 175.617.054 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 8.893.039 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 62.700.891 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 104.023.124 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 10.213.413 057001 Becas y Pasantías. 1.685.487 058001 Horas Extras. 23.520.595 059 Sueldo Anual complementario. 110.759.028 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 104.046.866 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 6.712.162 09 Otras Retribuciones. 7.850.888 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 7.850.888 095002 Contratados a Término 7.850.888 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 172.763.567 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 16.158.932 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 11.138.981 064006 Reintegro Carnet de Salud 171.756 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 1.930.940 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 372.626 064009 Contribuciones para Lentes 2.544.629 066000 Ayuda de Arrendamiento 0 067 Compensación por Alimentación con Aportes 131.029.481 067000 Compensación por Alimentación 131.029.481 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 25.575.154 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 8.998.985 071000 Prima por Matrimonio. 31.633 072000 Hogar Constituido. 8.792.616 073000 Prima por Nacimiento. 84.356 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 90.380 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 231.728.965 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 109.021.096 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 109.021.096 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 15.212.414 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 18.574.443 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 10.038 087000 Aporte Patronal a FONASA 70.276.736 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 18.634.238 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 1.745.188.937 1 BIENES DE CONSUMO 21.370.227 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.700.171.607 - Impuestos y Tasas. 1.082.377.285 - Resto. 617.794.322 5 TRANSFERENCIAS 408.512.172 515 Al Gobierno Central. 401.771.760 - Resto. 6.740.412 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 40.265.205 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 4.299.934 8 APLICACIONES FINANCIERAS 122.318.823 II - INVERSIONES. 3.363.251.329 0 Servicios Personales. 50.257.483 1 Bienes de Consumo. 58.170.334 2 Servicios no Personales. 95.057.054 3 Bienes de Uso. 3.159.766.458 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 02 PRESUPUESTO DE PUERTO DE COLONIA $ $ I - INGRESOS. 76.001.958 INGRESOS OPERATIVOS. 69.772.140 Cargos a la Nave. 1.926.782 Cobros a la Carga. 1.357.008 Ferry y Pasajeros. 51.440.078 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 12.985.358 Servicios Varios. 2.062.914 Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. 6.229.818 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 151.422.914 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 18.087.025 011 Sueldos Básicas de cargos. 18.087.025 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 18.087.025 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. 1.053.233 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 1.053.233 03 Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 21.482.437 042 Compensaciones. 13.966.131 042014 Permanencia a la Orden 1.294.597 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 4.010.315 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 93.548 042122 Compensación por Asignación de Funciones 4.645.678 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 3.903.420 042150 Trabajo Sucio o de Altura 042155 Tareas Especificas 18.573 043 Productividad y Dedicación 6.087.301 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 6.087.301 044 Antigüedad. 707.133 044000 Prima por antigüedad. 707.133 045 Complementos. 721.872 045005 Quebranto de Caja. 721.872 05 Retribuciones Diversas Especiales. 8.117.536 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 3.853.960 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 153.993 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 3.699.967 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 057001 Becas y Pasantías. 0 058001 Horas Extras. 3.656 059 Sueldo Anual complementario. 4.259.920 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 3.976.067 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 283.853 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 9.619.418 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 696.698 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 547.824 064006 Reintegro Carnet de Salud 3.929 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 38.670 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 5.000 064009 Contribuciones para Lentes 101.275 066000 Ayuda de Arrendamiento 13.600 067 Compensación por Alimentación con Aportes 6.443.520 067000 Compensación por Alimentación 6.443.520 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 2.465.600 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 457.534 071000 Prima por Matrimonio. 5.272 072000 Hogar Constituido. 452.262 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 8.078.895 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 4.271.018 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 4.271.018 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 558.618 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 2.583.313 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 665.946 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 66.896.078 1 BIENES DE CONSUMO 1.006.336 2 SERVICIOS NO PERSONALES 82.703.213 - Impuestos y Tasas. 78.594 - Resto. 82.624.619 5 TRANSFERENCIAS 817.287 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 3.788.891 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 3.788.891 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 03 PRESUPUESTO DE PUERTO DE NUEVA PALMIRA $ $ I - INGRESOS. 305.499.440 INGRESOS OPERATIVOS. 305.402.575 Cargos a la Nave. 108.993.951 Cobros a la Carga. 185.174.197 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 356.776 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 10.877.651 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 96.865 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 83.511.105 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 12.190.662 011 Sueldos Básicos de cargos. 12.190.662 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 12.190.662 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Por Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. 660.709 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 660.709 03 Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 17.983.914 042 Compensaciones. 12.456.269 042014 Permanencia a la Orden 1.215.412 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 2.785.657 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 36.185 042122 Compensación por Asignación de Funciones 5.734.185 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 2.684.830 042150 Trabajo Sucio o de Altura 0 042155 Tareas Especificas 0 043 Productividad y Dedicación 4.732.511 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 4.732.511 044 Antigüedad. 357.790 044000 Prima por antigüedad. 357.790 045 Complementos. 437.344 045005 Quebranto de Caja. 437.344 05 Retribuciones Diversas Especiales. 7.376.058 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 3.692.264 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 422.038 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 3.270.226 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057001 Becas y Pasantías. 433.824 058001 Horas Extras. 7.891 059 Sueldo Anual complementario. 3.242.079 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 3.021.085 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 220.994 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 6.939.251 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 410.577 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 383.477 064006 Reintegro Carnet de Salud 0 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 0 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 0 064009 Contribuciones para Lentes 27.100 066000 Ayuda de Arrendamiento 183.500 067 Compensación por Alimentación con Aportes 4.510.464 067000 Compensación por Alimentación 4.510.464 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 1.834.710 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 278.581 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 273.309 073000 Prima por Nacimiento. 5.272 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 6.165.769 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 3.198.956 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 3.198.956 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 435.047 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 2.013.133 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 518.633 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 51.594.944 1 BIENES DE CONSUMO 455.311 2 SERVICIOS NO PERSONALES 30.651.684 - Impuestos y Tasas. 0 - Resto. 30.651.684 5 TRANSFERENCIAS 809.166 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 5.954.021 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 5.954.021 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 04 PRESUPUESTO DE PUERTO DE FRAY BENTOS $ $ I - INGRESOS. 25.717.951 INGRESOS OPERATIVOS. 25.717.182 Cargos a la Nave. 12.196.946 Cobros a la Carga. 12.316.741 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 20.719 Concesiones y Permisos. 550.831 Servicios Varios. 631.945 Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. 769 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 29.502.273 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 4.186.913 011 Sueldos Básicos de cargos. 4.186.913 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 4.186.913 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Por Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. 505.799 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 505.799 03 Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 6.119.712 042 Compensaciones. 4.381.502 042014 Permanencia a la Orden 762.921 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 888.896 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 0 042122 Compensación por Asignación de Funciones 1.893.984 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 835.079 042150 Trabajo Sucio o de Altura 622 042155 Tareas Especificas 0 043 Productividad y Dedicación 1.496.163 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 1.496.163 044 Antigüedad. 148.946 044000 Prima por antigüedad. 148.946 045 Complementos. 93.101 045005 Quebranto de Caja. 93.101 05 Retribuciones Diversas Especiales. 2.924.327 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 1.540.546 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 108.153 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 1.432.393 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057001 Becas y Pasantías. 144.608 058001 Horas Extras. 99.778 059 Sueldo Anual complementario. 1.139.395 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 971.560 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 167.835 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 2.233.868 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 160.192 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 124.402 064006 Reintegro Carnet de Salud 990 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 0 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 0 064009 Contribuciones para Lentes 34.800 066000 Ayuda de Arrendamiento 18.900 067 Compensación por Alimentación con Aportes 1.463.216 067000 Compensación por Alimentación 1.463.216 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 591.560 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 118.217 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 118.217 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 2.164.645 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 1.114.947 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 1.114.947 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 153.872 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 712.391 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 183.435 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 18.253.481 1 BIENES DE CONSUMO 417.784 2 SERVICIOS NO PERSONALES 10.831.008 - Impuestos y Tasas. 0 - Resto. 10.831.008 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 106.533 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 106.533 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 05 PRESUPUESTO DE PUERTO SAUCE $ $ I - INGRESOS. 3.424.259 INGRESOS OPERATIVOS. 3.424.229 Cargos a la Nave. 1.376.467 Cobros a la Carga. 2.019.788 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 27.974 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 30 2 - FINANCIAMIENTO. 10.150.000 Financiamiento Ley N° 18.814 10.150.000 I - TOTAL DE RECURSOS. 13.574.259 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 15.889.514 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 2.217.385 011 Sueldos básicos de cargos. 2.217.385 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 2.217.385 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 03 Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 3.463.784 042 Compensaciones. 2.450.531 042014 Permanencia a la Orden 378.554 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 493.684 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 0 042122 Compensación por Asignación de Funciones 1.062.358 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 515.935 042150 Trabajo Sucio o de Altura 0 042155 Tareas Especificas 0 043 Productividad y Dedicación 770.217 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 770.217 044 Antigüedad. 65.074 044000 Prima por antigüedad. 65.074 045 Complementos. 177.962 045005 Quebranto de Caja. 177.962 05 Retribuciones Diversas Especiales. 590.737 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 42.715 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 31.098 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 11.617 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057001 Becas y Pasantías. 0 058001 Horas Extras. 4.095 059 Sueldo Anual complementario. 543.927 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 543.927 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 1.183.038 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 68.478 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 68.478 064006 Reintegro Carnet de Salud 0 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 0 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 0 064009 Contribuciones para Lentes 0 066000 Ayuda de Arrendamiento 0 067 Compensación por Alimentación con Aportes 805.440 067000 Compensación por Alimentación 805.440 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 309.120 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 52.059 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 52.059 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 1.031.829 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 545.272 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 545.272 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 71.433 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 329.967 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 85.157 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 8.538.832 1 BIENES DE CONSUMO 72.005 2 SERVICIOS NO PERSONALES 7.278.677 - Impuestos y Tasas. 0 - Resto. 7.278.677 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 637.229 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 637.229 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 06 PRESUPUESTO DE PUERTO DE PAYSANDÚ $ $ I - INGRESOS. 15.208.768 INGRESOS OPERATIVOS. 15.208.768 Cargos a la Nave. 6.603.825 Cobros a la Carga. 4.835.207 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 1.478.146 Concesiones y Permisos. 171.830 Servicios Varios. 2.119.760 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 0 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 44.461.130 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 8.176.062 011 Sueldos básicos de cargos. 8.176.062 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 8.176.062 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. 450.652 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 450.652 03 Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 9.695.493 042 Compensaciones. 6.506.466 042014 Permanencia a la Orden 1.117.422 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 1.578.143 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 0 042122 Compensación por Asignación de Funciones 2.239.615 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 1.568.443 042150 Trabajo Sucio o de Altura 2.843 042155 Tareas Especificas 0 043 Productividad y Dedicación 2.704.448 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 2.704.448 044 Antigüedad. 349.228 044000 Prima por antigüedad. 349.228 045 Complementos. 135.351 045005 Quebranto de Caja. 135.351 05 Retribuciones Diversas Especiales. 5.014.512 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 1.252.721 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 216.935 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 1.035.786 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057001 Becas y Pasantías. 289.216 058001 Horas Extras. 1.484.254 059 Sueldo Anual complementario. 1.988.321 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 1.840.235 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 148.086 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 4.069.267 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 304.299 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 219.130 064006 Reintegro Carnet de Salud 4.401 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 44.744 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 0 064009 Contribuciones para Lentes 36.024 066000 Ayuda de Arrendamiento 184.070 067 Compensación por Alimentación con Aportes 2.577.408 067000 Compensación por Alimentación 2.577.408 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 1.003.490 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 195.221 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 195.221 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 3.832.082 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 2.033.967 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 2.033.967 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 263.834 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 1.219.756 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 314.525 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 31.433.289 1 BIENES DE CONSUMO 602.208 2 SERVICIOS NO PERSONALES 12.425.466 - Impuestos y Tasas. 64.922 - Resto. 12.360.544 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 167 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 1.224.461 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 1.224.461 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 07 PRESUPUESTO DE PUERTO DE SALTO $ $ I - INGRESOS. 0 INGRESOS OPERATIVOS. 0 Cargos a la Nave. 0 Cobros a la Carga. 0 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 0 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 0 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 6.645.708 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 445.048 011 Sueldos básicos de cargos. 445.048 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 445.048 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. 221.908 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 221.908 03 Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 923.494 042 Compensaciones. 591.478 042014 Permanencia a la Orden 178.373 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 204.065 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 0 042122 Compensación por Asignación de Funciones 43.941 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 165.099 042150 Trabajo Sucio o de Altura 0 042155 Tareas Especificas 0 043 Productividad y Dedicación 222.042 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 222.042 044 Antigüedad. 42.298 044000 Prima por antigüedad. 42.298 045 Complementos. 67.676 045005 Quebranto de Caja. 67.676 05 Retribuciones Diversas Especiales. 159.581 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 0 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 0 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 0 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057001 Becas y Pasantías. 0 058001 Horas Extras. 0 059 Sueldo Anual complementario. 159.581 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 104.053 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 55.528 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 509.441 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 77.325 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 27.391 064006 Reintegro Carnet de Salud 0 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 0 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 0 064009 Contribuciones para Lentes 49.934 066000 Ayuda de Arrendamiento 0 067 Compensación por Alimentación con Aportes 322.176 067000 Compensación por Alimentación 322.176 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 109.940 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 26.029 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 26.029 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 312.230 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 167.496 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 167.496 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 21.233 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 98.188 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 25.313 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 2.597.731 1 BIENES DE CONSUMO 22.429 2 SERVICIOS NO PERSONALES 4.025.548 - Impuestos y Tasas. 0 - Resto. 4.025.548 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 132.755 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 132.755 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 08 PRESUPUESTO DE PUERTO DE LA PALOMA $ $ I - INGRESOS. 3.992.509 INGRESOS OPERATIVOS. 3.991.798 Cargos a la Nave. 1.075.703 Cobros a la Carga. 1.090.220 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 391.846 Servicios Varios. 1.434.029 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 711 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 11.431.867 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 932.976 011 Sueldos básicos de cargos. 932.976 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 932.976 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. 535.729 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 535.729 03 Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 2.877.303 042 Compensaciones. 2.080.128 042014 Permanencia a la Orden 430.893 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 408.131 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 0 042122 Compensación por Asignación de Funciones 958.732 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 282.372 042150 Trabajo Sucio o de Altura 0 042155 Tareas Especificas 0 043 Productividad y Dedicación 614.285 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 614.285 044 Antigüedad. 47.721 044000 Prima por antigüedad. 47.721 045 Complementos. 135.169 045005 Quebranto de Caja. 135.169 05 Retribuciones Diversas Especiales. 587.432 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 5.391 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 5.242 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 149 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057001 Becas y Pasantías. 144.608 058001 Horas Extras. 9.660 059 Sueldo Anual complementario. 427.773 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 287.488 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 140.285 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 1.518.606 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 99.188 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 54.782 064006 Reintegro Carnet de Salud 978 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 43.428 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 0 064009 Contribuciones para Lentes 0 066000 Ayuda de Arrendamiento 577.496 067 Compensación por Alimentación con Aportes 644.352 067000 Compensación por Alimentación 644.352 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 197.570 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 52.059 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 52.059 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 856.007 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 453.108 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 453.108 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 58.993 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 273.578 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 70.328 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 7.360.112 1 BIENES DE CONSUMO 32.615 2 SERVICIOS NO PERSONALES 4.039.043 - Impuestos y Tasas. 0 - Resto. 4.039.043 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 97 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 96.037 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 96.037 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

Dese cuenta a la Asamblea General.

Comuníquese, etc.