Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2014 de acuerdo al siguiente detalle:
GRUPO
DENOMINACION
$ $
I-
RECURSOS
$
I-1-
Ingresos del Giro
9.322.333.203 Venta de bienes y servicios
9.355.895.900 IVA Ventas
850.695.008 Bonificaciones
-588.700.571 Variación de Deudores.
-295.557.134
I-2-
Ingresos Ajenos al Giro
115.907.128 Ingresos no operativos
115.907.128
TOTAL INGRESOS
9.438.240.331
I-3-
Financiamiento
2.943.279.813
BIRF
86.665.639
CAF
68.716.500 Ciudad de la Costa
308.290.450
BID
137.433.000 Cooperación Técnica No Reembolsable.
73.140.646 Financiamiento Interno.
911.817.288 Variación de disponibilidades
1.357.216.290
TOTAL RECURSOS
12.381.520.144
II-
EGRESOS
GRUPO
DENOMINACION
$ $ $
II - 1
PRESUPUESTO OPERATIVO
OSE + UGD
OSE
UGD
0
SERVICIOS PERSONALES.
2.978.654.076
2.838.519.724
96.382.415 .01 Retribuciones de Cargos Permanentes.
862.835.421
862.835.421 0 011000 Retribuciones Básicas.
809.879.605
809.879.605
- 011300 Sueldos Basicos directores
2.611.910
2.611.910
- 015000 Gastos de Representación c/Aportes.
912.231
912.231
- 017000 Suplemento por m3. de Agua
30.480.954
30.480.954
- 018000 Incremento Mayo/92
18.950.721
18.950.721
- .02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
107.084.258
107.084.258 0 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
107.084.258
107.084.258
- .03 Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes.
16.475.287
16.475.287 0 031000 Retribuciones Zafrales.
16.475.287
16.475.287
- .04 Retribuciones Complementarias.
760.145.965
711.245.951
5.148.077 .042 Compensaciones.
541.779.459
498.027.522 0 .042001 Por Compensaciones congeladas
7.492.251
7.492.251
- .042010 Incremento Profesionales
122.909.361
122.909.361
- .042013 Por Dedicación especial
2.142.565
2.142.565
- .042014 Compensación por Guardias
98.793.729
98.793.729
- .042020 Comp. Por Mant. Nivel retrib
22.570.093
22.570.093
- .042033 Compensación Casa Habitación
9.574.575
9.574.575
- .042034 Compensaciones Varias
118.587.644
118.587.644
- .042035 Compensación a los Despachos
3.981.072
3.981.072
- .042046 Premio Cobradores
47.070
47.070
- .042086 Reestructura
48.380.025
48.380.025
- .042091 Compensación rectificación de facturas
8.685.929
8.685.929
- .042092 Presentismo
-
-
- .042093 Personal de Dirección y Jerárquico
23.351.952
23.351.952
- .042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
22.706.872
22.706.872
- .042095 Compensación Zona Balnearia
8.804.384
8.804.384
- .042099 Compensación a la Persona
43.751.937
43.751.937
- 043000 Sistema de Remuneración Variable
132.690.541
127.542.464
5.148.077 .044 Antigüedad.
52.840.198
52.840.198 0 .044001 Prima por Antigüedad
52.840.198
52.840.198
- .045 Complementos.
5.934.394
5.934.394 0 .045005 Quebranto de Caja.
5.934.394
5.934.394
- .046 Subrogación y Acefalías.
26.901.373
26.901.373 0 .046000 Subrogación y Acefalías.
26.901.373
26.901.373
- .05 Retribuciones Diversas Especiales.
342.885.528
342.885.528 0 .052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
69.284.536
69.284.536 0 .052000 Feriados
56.381.120
56.381.120
- .053000 Licencias Pendientes
11.628.901
11.628.901
- .056000 Prestación por accidentes de trabajo
1.274.515
1.274.515
- .057000 Becas y pasantías.
24.706.210
24.706.210
- .058000 Horas Extras.
59.413.867
59.413.867 .059000 Sueldo Anual complementario
189.480.915
189.480.915
- .06 Beneficios al Personal.
417.091.248
417.091.248 0 .067000 Gastos de Alimentación
392.809.820
392.809.820
- .069000 Serv. Extraordinarios Especiales
24.281.428
24.281.428
- 7 Beneficios Familiares.
16.628.121
16.628.121 0 .071000 Prima por Matrimonio.
70.316
70.316
- .072000 Hogar Constituido.
15.482.845
15.482.845
- .073000 Prima por Nacimiento.
213.052
213.052
- .074000 Asignaciones Familiares
861.908
861.908
- .08 Cargas legales sobre Servicios Personales.
364.273.910
364.273.910 0 .081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
183.621.414
183.621.414
- .082000 Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
31.257.022
31.257.022
- .087000 Aporte Patronal al FONASA.
124.696.355
124.696.355
- .089000 Aportes Patronales FNV
24.699.119
24.699.119
- .095 Fondo de Contrataciones Ley 17.556 UGD.
91.234.338
91.234.338 1
BIENES DE CONSUMO
934.227.958
881.669.275
52.558.683 1 Bienes de Consumo
458.422.354
440.715.863
17.706.491 159000 Otros Productos quimicos derivados del petroleo
475.805.604
440.953.412
34.852.192 2
SERVICIOS NO PERSONALES.
4.417.475.541
4.149.847.900
267.627.641 2 Servicios No Personales
2.315.334.334
2.242.110.531
73.223.803 213000 Electrcidad
801.886.091
738.415.026
63.471.065 261020
IRAE
0 0 0 261030 Impuesto al Patrimonio
374.951.263
318.708.573
56.242.690 262040 IVA Pagos DGI
490.881.826
433.470.374
57.411.452 262050 IVA Deducible
377.536.681
363.885.320
13.651.361 263010 Tributos Municipales
29.844.525
27.935.207
1.909.318 263020 Tasa Trbiunal de cuentas
1.084.300
1.084.300 0 263030
TASA URSEA
25.956.521
24.238.569
1.717.952 5
TRANSFERENCIAS
13.441.711
13.441.711 0 5 Trasnferencias
57.199
57.199
- 575000 Retribució a ex Directores y otros cargos politicos
4.049.134
4.049.134
- 592010 Otras transferencias de capital
9.335.378
9.335.378
- 7
GASTOS NO CLASIFICADOS
11.346.621
11.014.112
332.509 .7.1.1 Sentencias judiciales, etc.
11.346.621
11.014.112
332.509
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO
8.355.145.907
7.894.492.722
416.901.248
II- 2 -
OPERACIONES FINANCIERAS
GRUPO
DENOMINACION
$ $ $ 6
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
303.649.231
303.649.231 0 619000 Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Interna.
210.848.771
210.848.771
- 639000 Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Externa.
92.800.460
92.800.460
- 8
APLICACIONES FINANCIERAS
1.448.040.451
1.448.040.451 0 819000 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna
893.566.203
893.566.203
- 839000 Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa
554.474.248
554.474.248
-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
1.751.689.682
1.751.689.682 0
II- 5
INVERSIONES
GRUPO
DENOMINACION
$ $ $ 0
SERVICIOS PERSONALES.
184.357.468
184.357.468 0 1
BIENES DE CONSUMO
92.769.942
91.400.862
1.369.080 2
SERVICIOS NO PERSONALES.
97.637.203
97.566.493
70.710 3
BIENES DE USO.
1.872.775.366
1.654.517.803
218.257.563 5
TRANSFERENCIAS.
258.867
258.867 0
TOTAL INVERSIONES
2.247.798.846
2.028.101.493
219.697.353
TOTAL EGRESOS
12.354.634.435
11.674.283.897
636.598.601