Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2019 de acuerdo al siguiente detalle:
CONCEPTOS
PESOS
I - RECURSOS PROPIOS.
15.759.599.154 Ingresos Propios.
15.759.599.154
II - EGRESOS
18.450.669.186 Operativos
12.349.847.586 Inversión
3.165.549.888 Operaciones Financieras.
2.935.271.712
III - DÉFICIT PRESUPUESTAL
-2.691.070.033
IV - FINANCIAMIENTO.
2.691.070.033 Fondos de Terceros
3.074.602.293 Disponibilidades.
-383.532.260
CONCEPTOS
PESOS
Recursos Propios
15.759.599.154 Ingresos de Explotación
15.203.324.859 IVA Ventas
1.324.273.244 Ingresos no operativos
200.608.348 Bonificaciones
-376.985.599 Variación de Deudores
-591.621.699 Financiamiento
3.074.602.293 Total Presupuesto de Recursos
18.834.201.446 Pesos Presupuesto de Compras Grupo 0 - Servicios Personales
4.513.096.292 01 - Retribuciones de Cargos Permanentes
1.439.571.882 011000 Sueldos Básicos Personal Presupuestado
1.367.842.796 011300 Sueldo Básico de Directores
3.901.151 015000 Gastos de Representación
1.343.772 017000 Suplemento por m3 de Agua
42.056.877 018000 Incremento Mayo/92
24.427.286 02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes
105.134.450 021000 Sueldos Básicos Personal Contratado
105.134.450 03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes
11.322.930 031000 Personal Eventual
11.322.930 04 - Retribuciones Complementarias
1.128.683.752 042001 Por Compensaciones Congeladas
8.453.650 042010 Incremento Profesionales
191.376.675 042013 Dedicación Especial
3.089.626 042014 Compensación por Guardias
182.809.717 042020 Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo 0 042033 Compensación Casa Habitación
5.097.282 042034 Compensaciones Varias
204.764.859 042035 Compensación a los Despachos
5.535.035 042046 Premio Cobradores 74 042086 Reestructura
18.362.675 042091 Compensación Rectificación de Factura
13.311.942 042092 Presentismo 0 042093 Personal de Dirección y Jerárquico
31.984.701 042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
31.533.484 042095 Compensación Zona Balnearia
17.810.060 042099 Compensación a la Persona
95.580.265 043000 Sistema de remuneración variable
231.937.350 044001 Antigüedad
74.609.152 045005 Quebrantos de Caja
818.178 046000 Subrogación y acefalias
11.609.027 05 - Retribuciones Diversas Especiales
447.904.056 052000 Feriados
57.698.654 053000 Licencias Pendientes
21.789.470 056000 Prestación por accidentes de trabajo
2.045.647 057000 Becas
17.252.375 058000 Horas Extras
59.707.103 059000 Sueldo Anual Complementario
289.410.807 06 - Beneficios al Personal
644.802.481 067000 Gasto de Alimentación
610.180.062 069000 Servicios Extraordinarios Especiales
34.622.419 07 - Beneficios Familiares
21.053.767 071000 Prima por Matrimonio
101.242 072000 Hogar Constituido
20.057.846 073000 Prima por Nacimiento
316.368 074000 Asignaciones Familiares
578.311 08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales
529.518.467 081000 Aportes Patronales Seguridad Social
291.019.623 082000 Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
25.504.048 087000 Aportes Patronales a FONASA
175.515.011 089000 Aportes Patronales F.N.V.
37.479.785 09 - Servicios Personales de UGD
185.104.507 095000 Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD
185.104.507 Grupo 1 - Bienes de consumo
1.466.163.796 1 Bienes de Consumo
600.332.314 144000 Carbón Mineral
24.219.434 159000 Otros Productos químicos derivados del petróleo
841.612.048 Grupo 2 - Servicios no Personales
6.828.657.588 2 Servicios no personales
3.750.386.292 213000 Electricidad
1.105.028.740 261020
IRAE
0 261030 Impuesto al patrimonio
485.100.076 262040 IVA Pagos DGI
854.407.673 262050 IVA Deducible
521.062.408 263010 Tributos municipales
31.149.894 263020 Tasa Tribunal de Cuentas
2.348.168 263030 Tasa URSEA
28.947.923 263040 Tasa Correo
50.226.414 Grupo 3 - Bienes de Uso
2.649.672.167 3 Bienes de Uso
2.649.672.167 Grupo 5 - Transferencias
1.061.247 575000 Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos
762.257 592010 Otras Transferencias de Capital
247.584 592020 Donaciones
51.406 Grupo 7 - Gastos no clasificados
56.746.384 711000 Sentencias Judiciales
56.746.384 Total Presupuesto de Compras
15.515.397.474 Presupuesto Operativo Total Grupo 0 - Servicios Personales
4.184.791.175 01 - Retribuciones de Cargos Permanentes
1.328.479.268 011000 Sueldos Básicos Personal Presupuestado
1.262.819.255 011300 Sueldo Básico de Directores
3.901.151 015000 Gastos de Representación
1.343.772 017000 Suplemento por m3 de Agua
38.248.455 018000 Incremento Mayo/92
22.166.635 02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes
90.316.136 021000 Sueldos Básicos Personal Contratado
90.316.136 03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes
9.527.383 031000 Personal Eventual
9.527.383 04 - Retribuciones Complementarias
1.056.568.443 042001 Por Compensaciones Congeladas
8.216.461 042010 Incremento Profesionales
171.565.542 042013 Dedicación Especial
3.089.626 042014 Compensación por Guardias
169.327.026 042020 Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo 0 042033 Compensación Casa Habitación
4.970.448 042034 Compensaciones Varias
181.833.698 042035 Compensación a los Despachos
5.535.035 042046 Premio Cobradores 74 042086 Reestructura
16.153.289 042091 Compensación Rectificación de Factura
12.570.879 042092 Presentismo 0 042093 Personal de Dirección y Jerárquico
30.249.246 042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
31.533.484 042095 Compensación Zona Balnearia
14.801.445 042099 Compensación a la Persona
95.580.265 043000 Sistema de remuneración variable
231.937.350 044001 Antigüedad
67.787.176 045005 Quebrantos de Caja
818.178 046000 Subrogación y acefalias
10.599.221 05 - Retribuciones Diversas Especiales
408.060.908 052000 Feriados
53.193.955 053000 Licencias Pendientes
19.877.502 056000 Prestación por accidentes de trabajo
1.746.708 057000 Becas
16.890.341 058000 Horas Extras
53.183.865 059000 Sueldo Anual Complementario
263.168.537 06 - Beneficios al Personal
589.223.533 067000 Gasto de Alimentación
555.487.924 069000 Servicios Extraordinarios Especiales
33.735.609 07 - Beneficios Familiares
19.168.923 071000 Prima por Matrimonio
87.298 072000 Hogar Constituido
18.256.906 073000 Prima por Nacimiento
285.615 074000 Asignaciones Familiares
539.104 08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales
498.342.074 081000 Aportes Patronales Seguridad Social
265.264.019 082000 Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
23.384.931 087000 Aportes Patronales a FONASA
175.515.011 089000 Aportes Patronales F.N.V.
34.178.113 09 - Servicios Personales de UGD
185.104.507 095000 Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD
185.104.507 Grupo 1 - Bienes de consumo
1.381.626.889 1 Otros Bienes de Consumo
515.795.407 144000 Carbón Mineral
24.219.434 159000 Otros Productos químicos derivados del petróleo
841.612.048 Grupo 2 - Servicios no Personales
6.725.621.891 2 Otros Servicios no personales
3.647.350.595 213000 Electricidad
1.105.028.740 261020
IRAE
0 261030 Impuesto al patrimonio
485.100.076 262040 IVA Pagos DGI
854.407.673 262050 IVA Compras Deducible
521.062.408 263010 Tributos municipales
31.149.894 263020 Tasa Tribunal de Cuentas
2.348.168 263030 Tasa URSEA
28.947.923 263040 Tasa Correo
50.226.414 Grupo 5 - Transferencias
1.061.247 575000 Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos
762.257 592010 Otras Transferencias de Capital
247.584 592020 Donaciones
51.406 Grupo 7 - Gastos no clasificados
56.746.384 711000 Sentencias Judiciales
56.746.384 Total Presupuesto Operativo
12.349.847.586 Presupuesto de Inversiones Total Grupo 0 - Servicios Personales
328.305.117 Grupo 1 - Bienes de consumo
84.536.907 Grupo 2 - Servicios no Personales
103.035.697 Grupo 3 - Bienes de Uso
2.649.672.167 Grupo 5 - Transferencias 0 Total Presupuesto de Inversiones
3.165.549.888 Presupuesto de Operaciones Financieras Grupo 4 - Activos Financieros
48.400.306 Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda
681.328.948 619000 Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna
305.453.375 639000 Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa
375.875.573 650000 Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios
- 691000 Pagos Div.por Aportes de Capital
- Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras
2.205.542.458 819000 Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna
1.519.548.941 839000 Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa
685.993.517 861000 Obligac. pendientes de pago del ejercicio anterior por sueldos
- 891000 Otras Amortizaciones de Deuda
- Total Presupuesto de Operaciones Financieras
2.935.271.712