Decreto 406/2021 · Legalsite UY

Artículo 1Modificado

Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2019 de acuerdo con el siguiente detalle; Concepto $ Ingresos 122.576.327 Egresos 697.791.742 Operativos 674.590.838 Operaciones Financieras 12.971.359 Inversiones 10.229.545 Deficit (575.215.414) Financiamiento 613.258.380 Var. Disponibilidades (38.042.966) Superavit/Déficit 0 $ 1 - INGRESOS. 122.576.327 Ingresos del giro 30.752.125 Servicio de carga a operadores - Canon por uso de infraestructura 19.493.629 Tráfico de pasajeros 6.336.271 Iva 4.922.225 Ingresos ajenos al giro 91.824.202 Intereses - Arrendamientos 21.953.144 Trabajo para Terceros 28.434.214 Cesión de Espacios 3.610.955 Venta de Activo Fijo 14.345.939 Varios 13.131.369 Diferencia de Cambio - Iva ajenos al giro 10.348.581 2 - FINANCIAMIENTO. 613.258.380 Subsidio Ley 18719 441.062.000 Apoyo financiero MTOP - Asistencia Financiera MEF 172.196.380 3- VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES -38.042.966 I - TOTAL DE RECURSOS. 697.791.742 GRUPO DENOMINACION $ PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES 684.820.383 0 SERVICIOS PERSONALES. 477.791.784 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 26.174.788 011 Sueldos Básicos de cargos. 25.221.928 011.01 Retribuciones Básicas. 22.559.239 011.04 Directorio. 2.662.689 011.09 Retribuciones pers.Excedente Pres. - 012 Incremento por Mayor Horario Permanente. - 013 Dedicación Total. - 015 Gastos de Representación c/Aportes. 476.430 016 Gastos de Representación s/Aportes. 476.430 02 Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. 118.042.774 021 Sueldos basicos de Funciones Contratadas. 118.042.774 022 Incremento por Mayor Horario Permanente. - 023 Dedicación Total. - 03 Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes. - 031 Retribuciones Zafrales. - 037 Suplencias. - 04 Retribuciones Complementarias. 131.555.839 041 Sueldos Progresivos. - 041.01 Personal Presupuestado. - 041.02 Personal Contratado con Funciones Permanentes. - 042 Compensaciones. 69.937.336 042006 Por Trabajo Sucio o de Altura. - 042010 Por Tareas de Conducción de Vehículos. 662.864 042014 Compensación por permanencia a la orden 2.700.214 042018 Por Guardas. 843.137 042021 Cambio de Residencia o Casa Habitación. 44.839.624 042023 Adscripción a los Directores. 4.402.423 042024 Kilometraje conducción trenes 889.001 042025 Servicio Tren de Auxilio 1.580.729 042026 Servicio de Incendio 710.073 042027 Maniobras 1.126.536 042028 Señaleros 358.684 042029 Compensación licencia 9.780.062 042092 Compensación por descanso rotativo 2.043.990 043 Productividad y Dedicación. 9.671.085 043000 Productividad 9.671.085 043006 Sistema de Remuneración Variable - 044 Antiguedad. 13.555.554 044010 Prima por Antigüedad c.perm. 2.502.065 044011 Prima por Antigüedad Pers. Cont. 11.053.489 045 Complementos. 1.068.087 045005 Quebranto de Caja. 1.068.087 046 Subrogación y Acefalías. 23.752.235 046001 Diferencia por Subrogación. 19.428.045 046002 Asignación de Funciones. 4.324.190 046003 Cambio Horario Regimen CFU - 048 Aumentos Especiales. 5.179.635 048015 Aumentos Especiales. 5.179.635 049 Promedio Variable. 8.391.906 049001 PV Personal Presupuestado. 3.246.708 049002 PV Personal Contratado. 5.145.198 05 Retribuciones Diversas Especiales. 62.487.969 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 6.273.810 052001 Feriados. 5.261.954 052002 Trabajo Nocturno. 1.011.857 057000 Becas y Pasantías. 653.011 058000 Horas Extras. 25.133.507 059 Sueldo Anual complementario 30.427.640 059001 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 4.498.328 059002 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 25.835.773 059003 Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos 58.061 059004 Aguinaldo via Rehabilit. Via CFU 35.479 06 Beneficios al Personal. 86.689.966 64 Contribuciones por Asistencia Médica. - 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. - 064002 Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. - 064004 Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar - 067000 Compensación por Alimentación. 76.836.550 069000 Otros Beneficios al Personal. - 069007 Rentas de accidentes 9.853.417 07 Beneficios Familiares. 5.111.487 071000 Prima por Matrimonio. 19.394 072000 Hogar Constituído. 4.636.362 073000 Prima por Nacimiento. 46.334 074000 Prestaciones por Hijo. 409.396 08 Cargas Legales sobre servicios personales 47.728.961 081 Aporte patronal al sistema de seg .social 29.529.619 084 Aporte patronal FONASA 18.199.342 085 Aporte patronal Part. Exc. Ley N° 16.713 - 09 Otras Retribuciones. - 095 Contratos a término (Ley 17556 art. 29) - 1 BIENES DE CONSUMO 30.122.026 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 162.450.377 3 BIENES DE USO 1.368.111 4 ACTIVOS FINANCIEROS - 5 TRANSFERENCIAS - 555 deportivas, culturales y recreativas - 575 Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza. - 576 Incentivo al retiro - 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 2.858.540 PRESUPUESTO OPERATIVO 674.590.838 GRUPO DENOMINACION $ PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 0 SERVICIOS PERSONALES. - 1 BIENES DE CONSUMO - 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 3.318.803 3 BIENES DE USO. 6.910.742 PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 10.229.545 GRUPO DENOMINACION $ PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS 12.971.359 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 2.349.962 61 Intereses y otros Gastos Deuda Interna. 234.561 62 Intereses y Gastos de Préstamos Internos. 2.115.401 63 Intereses y Gastos de la Deuda Externa. - 64 Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. - 8 APLICACIONES FINANCIERAS 10.621.397 81 Amortizaciones de la Deuda Interna. - 82 Amortización de Préstamos Internos. 10.621.397 83 Amortización de la Deuda Externa. - 84 Amortización de Préstamos Externos. - PRESUPUESTO OPERATIVO, INVERSIONES, OP.FINANCIERAS 697.791.742 (*)