Aprobacion del presupuesto operativo de la anp. ejercicio 2018

Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: $ $ I - INGRESOS. 5.075.349.744 Ingresos Operativos. 4.951.571.827 Otros Ingresos. 123.777.917 II - EGRESOS CORRIENTES. 4.337.080.004 Operativos. 3.997.323.944 Versión de Rentas Generales. 339.756.060 III - INVERSIONES. 2.292.518.933 IV - TOTAL DE EGRESOS. 6.629.598.937 V - RESULTADO PRESUPUESTARIO. -1.554.249.193 V- FINANCIAMIENTO. 1.554.249.193 1. Capital de Trabajo. 1.554.249.193 2.BID 2247/OC/UR. - 3.Financiación Ley N° 18.814. - $ $ PROGRAMA 01 - PUERTO DE MONTEVIDEO. 1- INGRESOS. 4.559.594.947 INGRESOS OPERATIVOS. 4.457.863.826 Cargos a la Nave. 617.568.168 Cobros a la Carga. 3.113.966.119 Ferry y Pasajeros. 81.267.992 Contenedores. 178.544.314 Concesiones y Permisos. 304.035.451 Otros Ingresos. 162.481.782 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 101.731.121 2 - FINANCIAMIENTO. 0 Préstamo BID 2247/OC - UR. 0 I - TOTAL DE RECURSOS. 4.559.594.947 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.037.548.160 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 424.973.421 011 Sueldos Básicos de cargos. 403.494.836 011001 Retribuciones Básicas. 400.344.646 011004 Directorio. 3.150.190 013 Dedicación Total. 20.585.528 013001 Permanencia a la Orden 20.585.528 015 Gastos de Representación c/Aportes. 893.057 02 Ret.Personal Contratado Funciones Permanentes. 1.891.616 021 Sueldos basicos de Funciones Contratadas. 1.891.616 03 Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. 0 031 Retribuciones zafrales 0 04 Retribuciones Complementarias. 422.990.739 042 Compensaciones. 267.989.387 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 65.930.455 042020 Mantenimiento Retributivo Productividad 0 042097 Trabajo sucio o de altura 1.590.280 042102 Compensación funciones asignadas 88.779.582 042103 Compensacion por Tareas Especificas 39.617.589 042105 Mantenimiento Retributivo 4.819.693 042106 Comp. A la persona Ex productividad 67.251.788 043 Sistema de Remuneración Variable 135.847.007 043000 Salario Variable 135.847.007 044 Antigüedad 16.174.952 044001 Prima por antigüedad 16.174.952 045 Complementos. 2.979.393 045005 Quebranto de Caja. 2.979.393 05 Retribuciones Diversas Especiales. 309.779.787 052 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 168.217.051 052001 Trabajo Nocturno. 10.269.408 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 68.346.390 052004 Régimen personal Operativa Marítima 89.601.253 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 4.591.963 057000 Becas y Pasantías. 1.359.712 058000 Horas Extras. 37.973.897 059 Sueldo Anual Complementario 97.637.164 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 96.484.839 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 1.152.325 09 Otras Retribuciones 11.661.912 095 Contratos a Termino 5.586.735 099 Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 6.075.177 06 Beneficios al Personal. 148.452.091 063000 Indemnizaciones por Retiro. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 9.252.975 067000 Compensación por Alimentación 106.524.479 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 26.690.266 069005 Reintegro Carnet de Salud. 215.521 069006 Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. 1.669.340 069007 Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. 334.630 069000 Otros Beneficios al Personal. 3.764.880 07 Beneficios Familiares. 7.428.959 071000 Prima por Matrimonio. 17.958 072000 Hogar Constituido. 7.322.128 073000 Prima por Nacimiento. 88.873 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 186.109.043 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 112.406.583 082001 Aporte Patronal al FNV. 13.123.697 084000 FONASA 60.570.443 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 8.320 0 SERVICIOS PERSONALES 1.513.287.568 1 BIENES DE CONSUMO 25.764.620 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.997.840.099 - Impuestos y Tasas. 778.289.532 - Resto. 1.219.550.567 5 TRANSFERENCIAS 344.895.855 515 Al Gobierno Central. 339.756.060 - Resto. 5.139.795 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 45.022.944 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 22.183.590 8 APLICACIONES FINANCIERAS 88.553.484 II - INVERSIONES. 1.882.970.786 0 Servicios Personales. 14.778.849 1 Servicios no Personales. 50.953.208 2 Bienes de Consumo. 51.017.317 3 Bienes de Uso. 1.766.221.412 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 02 - PUERTO DE COLONIA. $ $ 1- INGRESOS. 222.944.781 INGRESOS OPERATIVOS. 201.026.864 Cargos a la Nave. 4.984.943 Cobros a la Carga. 1.113.943 Ferry y Pasajeros. 175.230.506 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 16.409.102 Otros Ingresos. 3.288.370 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 21.917.917 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 135.842.510 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 16.010.653 011 Sueldos Básicos de cargos. 15.247.533 011001 Retribuciones Básicas. 15.247.533 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 763.120 013001 Permanencia a la Orden 763.120 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 89.442 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 89.442 04 Retribuciones Complementarias. 17.740.805 042 Compensaciones. 11.358.060 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 3.263.365 042020 Mantenimiento Retributivo productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 042102 Compensación funciones asignadas 4.668.294 042103 Compensación por Tareas Especificas 0 042105 Mantenimiento nivel Retributivo 0 042106 Compensación a la Persona Ex Productividad 3.426.401 043 Sistema de Remuneración Variable 5.155.358 043000 Salario Variable 5.155.358 044 Antigüedad 617.835 044001 Prima por antigüedad 617.835 045 Complementos. 609.552 045005 Quebranto de Caja. 609.552 05 Retribuciones Diversas Especiales. 8.486.125 052 Trabajo Feriados y Nocturno 4.783.908 052001 Trabajo Nocturno. 370.605 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 4.413.303 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 12.090 059 Sueldo Anual Complementario 3.690.127 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 3.665.848 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 24.279 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Término. 0 06 Beneficios al Personal. 8.621.866 063 Indemnización por retiro 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 462.511 067000 Compensación por Alimentación 5.324.639 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 2.471.094 069005 Reintegro Carnet de Salud. 2.539 069006 Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. 56.250 069007 Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. 25.750 069000 Otros Beneficios al Personal. 279.083 07 Beneficios Familiares. 359.121 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 354.632 073000 Prima por Nacimiento. 4.489 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 6.311.326 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 3.591.141 082001 Aporte Patronal al FNV. 484.115 084000 FONASA 2.236.070 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 57.619.338 1 BIENES DE CONSUMO 998.440 2 SERVICIOS NO PERSONALES 77.224.732 - Impuestos y Tasas. 34.286 - Resto. 77.190.446 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 197.161.899 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. 89.455 3 Bienes de Uso. 197.072.444 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA. $ $ I - INGRESOS. 222.445.405 INGRESOS OPERATIVOS. 222.342.198 Cargos a la Nave. 72.972.873 Cobros a la Carga. 141.022.680 Ferry y Pasajeros. 207.748 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 8.138.897 Servicios Varios. 0 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 103.207 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 71.221.779 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 10.945.422 011 Sueldos Básicos de cargos. 10.575.671 011001 Retribuciones Básicas. 10.575.671 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 369.751 013001 Permanencia a la Orden 369.751 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 54.632 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 54.632 04 Retribuciones Complementarias. 13.424.868 042 Compensaciones. 8.759.754 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 2.208.370 042020 Mantenimiento Retributivo productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 203 042102 Compensación funciones asignadas 4.302.056 042103 Compensación por Tareas Especificas 0 042105 Mantenimiento Retributivo 0 042106 Comp. A la persona ex productividad 2.249.125 043 Sistema de Remuneración Variable 3.994.568 043000 Salario Variable 3.994.568 044 Antigüedad 289.783 044001 Prima por antigüedad 289.783 045 Complementos. 380.763 045005 Quebranto de Caja. 380.763 05 Retribuciones Diversas Especiales. 6.209.063 052 Trabajo Feriados y Nocturno 3.277.523 052001 Trabajo Nocturno. 333.392 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 2.944.131 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 245.502 058000 Horas Extras. 34.541 059 Sueldo Anual Complementario 2.651.497 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 2.610.643 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 40.854 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 5.576.433 063 indemnización por retiro 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 310.921 067000 Compensación por Alimentación 3.579.467 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 1.589.996 069005 Reintegro Carnet de Salud. 0 069006 Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. 36.000 069007 Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. 0 069000 Otros Beneficios al Personal. 60.049 07 Beneficios Familiares. 224.031 071000 Prima por Matrimonio. 4.489 072000 Hogar Constituido. 210.563 073000 Prima por Nacimiento. 8.979 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 4.521.757 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 2.562.880 082001 Aporte Patronal al FNV. 348.610 084000 FONASA 1.610.267 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 40.956.206 1 BIENES DE CONSUMO 669.636 2 SERVICIOS NO PERSONALES 28.586.868 - Impuestos y Tasas. 46.279 - Resto. 28.540.589 5 TRANSFERENCIAS 1.009.069 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 88.929.886 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 88.929.886 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS. $ $ I - INGRESOS. 43.984.013 INGRESOS OPERATIVOS. 43.983.799 Cargos a la Nave. 13.092.663 Cobros a la Carga. 29.368.929 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 119.953 Concesiones y Permisos. 320.802 Servicios Varios. 1.081.452 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 214 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 30.739.369 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 4.419.868 011 Sueldos Básicos de cargos. 4.000.620 011001 Retribuciones Básicas. 4.000.620 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 419.248 013001 Permanencia a la Orden 419.248 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 115.839 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 115.839 04 Retribuciones Complementarias. 6.094.020 042 Compensaciones. 4.122.793 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 772.208 042020 Mantenimiento nivel Retrib. Productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 042102 Compensación funciones asignadas 2.559.877 042103 Compensación por Tareas Especificas 0 042105 Mantenimiento nivel Retrib. 0 042106 Compensación a la persona ex productividad 790.708 043 Sistema de Remuneración Variable 1.681.467 043000 Salario Variable 1.681.467 044 Antigüedad 175.469 044001 Prima por antigüedad 175.469 045 Complementos. 114.291 045005 Quebranto de Caja. 114.291 05 Retribuciones Diversas Especiales. 2.821.737 052 Trabajo Feriados y Nocturno 1.332.051 052001 Trabajo Nocturno. 121.345 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 1.210.706 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 109.283 058000 Horas Extras. 237.774 059 Sueldo Anual Complementario 1.142.629 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 1.106.391 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 36.238 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 2.300.037 063 Indemnizaciones por Retiro. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 112.688 066000 Ayuda de Arrendamiento. 226.800 067000 Compensación por Alimentación 1.297.319 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 581.386 069005 Reintegro Carnet de Salud. 2.144 069006 Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. 35.200 069007 Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. 0 069000 Otros Beneficios al Personal. 44.500 07 Beneficios Familiares. 98.688 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 94.199 073000 Prima por Nacimiento. 4.489 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 1.907.947 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 1.061.258 082001 Aporte Patronal al FNV. 150.637 084000 FONASA 696.052 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES. 17.758.136 1 BIENES DE CONSUMO. 342.838 2 SERVICIOS NO PERSONALES. 12.638.395 - Impuestos y Tasas. 78 - Resto. 12.638.317 5 TRANSFERENCIAS. 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS. 0 II - INVERSIONES. 4.388.825 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 4.388.825 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 05 - PUERTO SAUCE. $ $ I - INGRESOS. 4.156.092 INGRESOS OPERATIVOS. 4.155.842 Cargos a la Nave. 1.308.225 Cobros a la Carga. 2.678.333 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 45.436 Servicios Varios. 123.848 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 250 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 12.445.036 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.894.890 011 Sueldos Básicos de cargos. 1.894.890 011001 Retribuciones Básicas. 1.894.890 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 0 013001 Permanencia a la Orden 0 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 04 Retribuciones Complementarias. 2.260.930 042 Compensaciones. 1.429.049 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 425.949 042020 Mantenimiento retributivo productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 042102 Compensación funciones asignadas 563.818 042103 Compensación por Tareas Especificas 0 042105 Mantenimiento nivel retributivo 0 042106 Comp.a la persona ex Productividad 439.282 043 Sistema de Remuneración Variable 633.317 043000 Salario Variable 633.317 044 Antigüedad 46.176 044001 Prima por antigüedad 46.176 045 Complementos. 152.388 045005 Quebranto de Caja. 152.388 05 Retribuciones Diversas Especiales. 499.969 052 Trabajo Feriados y Nocturno 61.667 052001 Trabajo Nocturno. 26.978 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 34.689 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 24.173 059 Sueldo Anual Complementario 414.129 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 414.129 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 1.028.197 063 Indemnización por Retiro. - 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 58.304 067000 Compensación por Alimentación 671.220 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 275.523 069005 Reintegro Carnet de Salud. 0 069006 Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. 0 069007 Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. 1.100 069000 Otros Beneficios al Personal. 22.050 07 Beneficios Familiares. 48.818 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 44.329 073000 Prima por Nacimiento. 4.489 074000 Prestaciones por Hijo. - 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 722.592 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 418.212 082001 Aporte Patronal al FNV. 54.181 084000 FONASA 250.199 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 6.455.396 1 BIENES DE CONSUMO 199.839 2 SERVICIOS NO PERSONALES 5.789.801 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 69.718.880 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. 75.000 3 Bienes de Uso. 69.643.880 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 06 -PUERTO DE PAYSANDÚ. $ $ I - INGRESOS. 19.768.551 INGRESOS OPERATIVOS. 19.757.558 Cargos a la Nave. 6.508.542 Cobros a la Carga. 7.285.780 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 1.592.416 Concesiones y Permisos. 150.068 Servicios Varios. 4.220.752 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 10.993 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 36.231.542 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 6.856.500 011 Sueldos Básicos de cargos. 5.644.736 011001 Retribuciones Básicas. 5.644.736 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 1.211.764 013001 Permanencia a la Orden 1.211.764 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 130.666 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 130.666 04 Retribuciones Complementarias. 6.425.891 042 Compensaciones. 4.014.584 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 1.153.599 042020 Mantenimiento retributivo Productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 042102 Compensación funciones asignadas 1.718.851 042103 Compensación por Tareas Especificas 0 042105 Mantenimiento nivel retributivo 0 042106 Compensación a la persona ex productividad 1.142.134 043 Sistema de Remuneración Variable 2.036.583 043000 Salario Variable 2.036.583 044 Antigüedad 260.433 044001 Prima por antigüedad 260.433 045 Complementos. 114.291 045005 Quebranto de Caja. 114.291 05 Retribuciones Diversas Especiales. 5.122.763 052 Trabajo Feriados y Nocturno 1.758.123 052001 Trabajo Nocturno. 200.859 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 1.557.264 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 284.752 058000 Horas Extras. 1.499.447 059 Sueldo Anual Complementario 1.580.441 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 1.530.580 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 49.861 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 3.297.959 063 Indemnizaciones por Retiro. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 161.145 066000 Ayuda de Arrendamiento. 168.777 067000 Compensación por Alimentación 1.855.178 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 971.299 069005 Reintegro Carnet de Salud. 5.830 069006 Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. 96.740 069007 Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. 0 069000 Otros Beneficios al Personal. 38.990 07 Beneficios Familiares. 142.222 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 142.222 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 2.692.464 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 1.511.596 082001 Aporte Patronal al FNV. 209.982 084000 FONASA 970.886 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 24.668.465 1 BIENES DE CONSUMO 566.781 2 SERVICIOS NO PERSONALES 10.996.296 - Impuestos y Tasas. 43.235 - Resto. 10.953.061 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 26.731.426 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 26.731.426 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 07 -PUERTO DE SALTO. $ $ I - INGRESOS. 40.429 INGRESOS OPERATIVOS. 26.214 Cargos a la Nave. 0 Cobros a la Carga. 20.427 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 5.787 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 14.215 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 5.441.438 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 526.591 011 Sueldos Básicos de cargos. 374.719 011001 Retribuciones Básicas. 374.719 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 151.872 013001 Permanencia a la Orden 151.872 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 73.530 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 73.530 04 Retribuciones Complementarias. 427.418 042 Compensaciones. 203.687 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 115.831 042020 Mantenimiento Retributivo Productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 042102 Compensación funciones asignadas 0 042103 Compensación por Tareas Especificas 0 042105 Mantenimiento Retributivo. 0 042106 Compensación a la persona ex productividad 87.856 043 Sistema de Remuneración Variable 133.338 043000 Salario Variable 133.338 044 Antigüedad 33.247 044001 Prima por antigüedad 33.247 045 Complementos. 57.146 045005 Quebranto de Caja. 57.146 05 Retribuciones Diversas Especiales. 99.025 052 Trabajo Feriados y Nocturno 0 052001 Trabajo Nocturno. 0 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 0 059 Sueldo Anual Complementario 99.025 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 88.776 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 10.249 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 349.686 063 Indemnizaciones por Retiro. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 16.131 067000 Compensación por Alimentación 185.704 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 116.851 069000 Otros Beneficios al Personal. 31.000 07 Beneficios Familiares. 15.700 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 15.700 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 181.689 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 105.889 082001 Aporte Patronal al FNV. 13.459 084000 FONASA 62.341 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 1.673.639 1 BIENES DE CONSUMO 85.088 2 SERVICIOS NO PERSONALES 3.682.711 - Impuestos y Tasas. 3.878 - Resto. 3.678.833 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 440.060 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 440.060 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 08 -PUERTO LA PALOMA. $ $ I - INGRESOS. 2.415.526 INGRESOS OPERATIVOS. 2.415.526 Cargos a la Nave. 777.935 Cobros a la Carga. 679.022 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 73.102 Servicios Varios. 885.467 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 0 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 7.610.167 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.062.264 011 Sueldos Básicos de cargos. 794.012 011001 Retribuciones Básicas. 794.012 013 Dedicación Total -Permanencia a la Orden 268.252 013001 Permanencia a la Orden 268.252 02 Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. 156.976 021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 156.976 04 Retribuciones Complementarias. 1.533.828 042 Compensaciones. 1.032.647 042017 Por Presentismo o Asiduidad. 230.260 042020 Mantenimiento Retributivo Productividad 0 042097 Trabajo Sucio o de Altura. 0 042102 Compensación funciones asignadas 626.674 042103 Compensación por Tareas Especificas 0 042105 Mantenimiento Retributivo. 0 042106 Compensación a la persona ex productividad 175.713 043 Sistema de Remuneración Variable 352.720 043000 Salario Variable 352.720 044 Antigüedad 34.170 044001 Prima por antigüedad 34.170 045 Complementos. 114.291 045005 Quebranto de Caja. 114.291 05 Retribuciones Diversas Especiales. 271.666 052 Trabajo Feriados y Nocturno 0 052001 Trabajo Nocturno. 0 052003 Régimen personal Operativa Portuaria 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057000 Becas y Pasantías. 0 058000 Horas Extras. 7.265 059 Sueldo Anual Complementario 264.401 059001 Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. 238.958 059002 Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. 25.443 09 Otras Retribuciones 0 095 Contratos a Termino 0 06 Beneficios al Personal. 1.352.176 063 Indemnizaciones por Retiro. 0 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 31.711 067000 Compensación por Alimentación 689.448 068000 Compensación por Alimentación sin aporte 365.069 069005 Reintegro Carnet de Salud. 257.893 069006 Tratamiento Psicológicos. Integrales y otros. 806 069007 Aparatos de Ortopedia, prótesis y otros. 0 069000 Otros Beneficios al Personal. 7.249 07 Beneficios Familiares. 30.476 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 30.476 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 493.680 081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 279.984 082001 Aporte Patronal al FNV. 37.819 084000 FONASA 175.877 089000 Otras cargas Legales C/Ss Personales 0 0 SERVICIOS PERSONALES 4.901.066 1 BIENES DE CONSUMO 37.656 2 SERVICIOS NO PERSONALES 2.671.445 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 22.177.171 0 Servicios Personales. - 1 Servicios no Personales. - 2 Bienes de Consumo. - 3 Bienes de Uso. 22.177.171 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

Dése cuenta a la Asamblea General.

Comuníquese, publíquese, etc.