Aprobacion del presupuesto operativo de la anp. ejercicio 2023

Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al Ejercicio 2023, de acuerdo con el siguiente detalle: $ $ I - INGRESOS. 7.563.338.976 Ingresos Operativos. 7.337.139.838 Otros Ingresos. 226.199.138 II - EGRESOS CORRIENTES. 5.363.857.751 Operativos. 4.504.613.373 Intereses y otros Gastos de la Deuda. 157.167.747 Aplicaciones Financieras 198.556.631 Versión de Rentas Generales. 503.520.000 III - INVERSIONES. 2.034.224.293 IV - TOTAL DE EGRESOS. 7.398.082.044 V- RESULTADO PRESUPUESTARIO. 165.256.932 V- FINANCIAMIENTO. -165.256.932 1. Capital de Trabajo. - 165.256.932 CONCEPTOS $ $ PROGRAMA 01 PRESUPUESTO DE PUERTO DE MONTEVIDEO. 1- INGRESOS. 6.872.132.027 INGRESOS OPERATIVOS. 6.717.533.794 Cargos a la Nave. 780.035.954 Cobros a la Carga. 4.505.673.282 Ferry y Pasajeros. 139.460.320 Contenedores. 134.549.855 Concesiones y Permisos. 884.257.390 Servicios Varios. 273.556.993 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 154.598.233 2 - FINANCIAMIENTO. TOTAL DE RECURSOS. 7.026.730.260 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.799.590.926 GRUPO DENOMINACIÓN $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 497.598.699 011 Sueldos Básicos de cargos. 495.792.567 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 490.549.071 011001 Directorio. 5.243.496 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 1.806.132 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 20.721.078 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 20.721.078 03 Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 714.908.268 042 Compensaciones. 496.965.216 042014 Permanencia a la Orden 54.223.548 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 90.070.451 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 12.462.050 042122 Compensación por Asignación de Funciones 227.129.349 042088 Compensación Adscriptos al Directorio Art. 23 Ley 17.556 15.179.774 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 82.213.933 042150 Trabajo Sucio o de Altura 2.702.960 042155 Tareas Especificas 12.983.151 043 Productividad y Dedicación 194.637.421 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 194.637.421 044 Antigüedad. 20.061.435 044000 Prima por antigüedad. 20.061.435 045 Complementos. 3.244.196 045005 Quebranto de Caja. 3.244.196 05 Retribuciones Diversas Especiales. 495.925.183 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 291.919.187 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 14.922.240 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 72.857.976 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 204.138.971 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 6.061.541 057001 Becas y Pasantías. 2.122.958 058001 Horas Extras. 50.540.659 059 Sueldo Anual complementario. 145.280.838 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 137.102.046 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 8.178.792 09 Otras Retribuciones. 1.966.359 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 1.966.359 095002 Contratados a Término 1.966.359 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 210.507.873 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 20.672.683 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 12.632.208 064006 Reintegro Carnet de Salud 157.898 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 3.488.586 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 541.008 064009 Contribuciones para Lentes 3.852.983 065000 Prestación por Guardería 5.625.960 066000 Ayuda de Arrendamiento 0 067 Compensación por Alimentación con Aportes 148.333.669 067000 Compensación por Alimentación 148.333.669 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 35.875.561 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 10.480.135 071000 Prima por Matrimonio. 52.248 072000 Hogar Constituido. 10.167.526 073000 Prima por Nacimiento. 118.861 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 141.500 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 294.610.873 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 138.033.341 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 138.033.341 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 19.543.643 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 27.299.048 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 2.461 087000 Aporte Patronal a FONASA 90.247.160 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 19.485.220 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 2.246.718.468 1 BIENES DE CONSUMO 23.812.970 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.651.940.660 - Impuestos y Tasas. 760.505.771 - Resto. 891.434.889 5 TRANSFERENCIAS 509.599.809 515 Al Gobierno Central. 503.520.000 - Resto. 6.079.809 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 157.167.747 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 11.794.641 8 APLICACIONES FINANCIERAS 198.556.631 II INVERSIONES. 1.731.152.011 0 Servicios Personales. 49.901.079 1 Bienes de Consumo. 73.240.830 2 Servicios no Personales. 84.859.354 3 Bienes de Uso. 1.523.150.748 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 02 PRESUPUESTO DE PUERTO DE COLONIA $ $ I - INGRESOS. 336.465.933 INGRESOS OPERATIVOS. 296.015.863 Cargos a la Nave. 9.807.979 Cobros a la Carga. 824.159 Ferry y Pasajeros. 264.173.447 Contenedores. 496 Concesiones y Permisos. 17.711.957 Servicios Varios. 3.497.825 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 40.450.070 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 192.110.691 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 19.351.933 011 Sueldos Básicos de cargos. 19.351.933 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 19.351.933 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 03 Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 29.086.118 042 Compensaciones. 19.784.102 042014 Permanencia a la Orden 2.368.711 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 4.182.666 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 164.406 042122 Compensación por Asignación de Funciones 8.575.926 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 4.054.136 042150 Trabajo Sucio o de Altura 0 042155 Tareas Especificas 438.257 043 Productividad y Dedicación 7.711.385 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 7.711.385 044 Antigüedad. 847.098 044000 Prima por antigüedad. 847.098 045 Complementos. 743.533 045005 Quebranto de Caja. 743.533 05 Retribuciones Diversas Especiales. 14.667.278 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 8.517.658 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 271.397 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 8.246.261 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 870.959 057001 Becas y Pasantías. 0 058001 Horas Extras. 0 059 Sueldo Anual complementario. 5.278.661 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 5.278.661 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099000 Otras Retribuciones. 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 06 Beneficios al Personal. 11.550.392 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 1.395.893 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 581.582 064006 Reintegro Carnet de Salud 8.597 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 470.913 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 0 064009 Contribuciones para Lentes 334.801 065000 Prestación por Guardería 472.599 066000 Ayuda de Arrendamiento 0 067 Compensación por Alimentación con Aportes 6.829.232 067000 Compensación por Alimentación 6.829.232 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 2.852.668 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 438.574 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 431.971 073000 Prima por Nacimiento. 6.603 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 9.879.288 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 5.290.665 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 5.290.665 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 696.268 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 3.221.833 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 670.522 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 84.973.583 1 BIENES DE CONSUMO 1.466.525 2 SERVICIOS NO PERSONALES 103.575.768 - Impuestos y Tasas. 387.157 - Resto. 103.188.611 5 TRANSFERENCIAS 2.094.302 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 513 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 293.214.116 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 293.214.116 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 03 PRESUPUESTO DE PUERTO DE NUEVA PALMIRA $ $ I - INGRESOS. 286.516.286 INGRESOS OPERATIVOS. 286.113.047 Cargos a la Nave. 108.584.286 Cobros a la Carga. 158.743.188 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 1.000.435 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 17.785.138 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 403.239 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 110.522.122 GRUPO DENOMINACIÓN $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 17.466.283 011 Sueldos Básicos de cargos. 17.466.283 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 17.466.283 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 03 Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 24.420.629 042 Compensaciones. 16.963.440 042014 Permanencia a la Orden 2.299.311 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 3.329.457 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 338.021 042122 Compensación por Asignación de Funciones 6.627.136 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 3.274.185 042150 Trabajo Sucio o de Altura 0 042155 Tareas Especificas 1.095.330 043 Productividad y Dedicación 6.372.340 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 6.372.340 044 Antigüedad. 513.928 044000 Prima por antigüedad. 513.928 045 Complementos. 570.921 045005 Quebranto de Caja. 570.921 05 Retribuciones Diversas Especiales. 10.286.240 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 5.719.290 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 624.135 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 5.095.155 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 16.518 057001 Becas y Pasantías. 0 058001 Horas Extras. 74.104 059 Sueldo Anual complementario. 4.476.328 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 4.476.328 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 9.201.317 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 674.918 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 461.588 064006 Reintegro Carnet de Salud 0 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 142.730 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 9.200 064009 Contribuciones para Lentes 61.400 065000 Prestación por Guardería 382.810 066000 Ayuda de Arrendamiento 339.027 067 Compensación por Alimentación con Aportes 5.420.200 067000 Compensación por Alimentación 5.420.200 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 2.384.362 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 383.861 071000 Prima por Matrimonio. 13.207 072000 Hogar Constituido. 364.051 073000 Prima por Nacimiento. 6.603 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 8.139.904 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 4.297.056 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 4.297.056 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 583.728 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 2.697.238 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 561.882 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 69.898.234 1 BIENES DE CONSUMO 1.165.982 2 SERVICIOS NO PERSONALES 37.358.556 - Impuestos y Tasas. 89.811 - Resto. 37.268.745 5 TRANSFERENCIAS 2.099.215 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 135 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 5.054.165 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 5.054.165 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 04 PRESUPUESTO DE PUERTO DE FRAY BENTOS $ $ I - INGRESOS. 22.444.567 INGRESOS OPERATIVOS. 22.434.854 Cargos a la Nave. 14.984.698 Cobros a la Carga. 3.450.854 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 349.276 Servicios Varios. 3.650.026 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 9.713 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 37.558.545 GRUPO DENOMINACIÓN $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 4.172.737 011 Sueldos Básicos de cargos. 4.172.737 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 4.172.737 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 03 Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 8.360.352 042 Compensaciones. 5.932.090 042014 Permanencia a la Orden 1.513.525 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 763.426 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 0 042122 Compensación por Asignación de Funciones 2.918.589 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 736.550 042150 Trabajo Sucio o de Altura 0 042155 Tareas Especificas 0 043 Productividad y Dedicación 2.123.985 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 2.123.985 044 Antigüedad. 132.897 044000 Prima por antigüedad. 132.897 045 Complementos. 171.380 045005 Quebranto de Caja. 171.380 05 Retribuciones Diversas Especiales. 3.493.423 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 1.809.099 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 152.705 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 1.656.394 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 322.574 057001 Becas y Pasantías. 0 058001 Horas Extras. 36.773 059 Sueldo Anual complementario. 1.324.977 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 1.324.977 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 2.116.862 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 191.498 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 111.269 064006 Reintegro Carnet de Salud 2.080 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 12.000 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 0 064009 Contribuciones para Lentes 66.149 065000 Prestación por Guardería 0 066000 Ayuda de Arrendamiento 0 067 Compensación por Alimentación con Aportes 1.306.577 067000 Compensación por Alimentación 1.306.577 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 618.787 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 122.822 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 108.672 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 14.150 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 2.343.873 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 1.235.460 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 1.235.460 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 168.345 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 778.255 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 161.813 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 20.610.069 1 BIENES DE CONSUMO 378.218 2 SERVICIOS NO PERSONALES 15.514.598 - Impuestos y Tasas. 0 - Resto. 15.514.598 5 TRANSFERENCIAS 1.055.628 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 32 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 2.533.969 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 2.533.969 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 05 PRESUPUESTO DE PUERTO SAUCE $ $ I - INGRESOS. 4.444.449 INGRESOS OPERATIVOS. 4.444.108 Cargos a la Nave. 2.528.039 Cobros a la Carga. 1.149.721 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 38.805 Servicios Varios. 727.543 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 341 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 27.063.863 GRUPO DENOMINACIÓN $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 2.708.850 011 Sueldos Básicos de cargos. 2.708.850 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 2.708.850 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 03 Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 5.030.149 042 Compensaciones. 3.693.594 042014 Permanencia a la Orden 913.016 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 614.530 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 0 042122 Compensación por Asignación de Funciones 1.529.872 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 636.176 042150 Trabajo Sucio o de Altura 0 042155 Tareas Especificas 0 043 Productividad y Dedicación 1.063.538 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 1.063.538 044 Antigüedad. 101.880 044000 Prima por antigüedad. 101.880 045 Complementos. 171.137 045005 Quebranto de Caja. 171.137 05 Retribuciones Diversas Especiales. 827.950 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 90.537 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 50.810 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 39.727 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057001 Becas y Pasantías. 0 058001 Horas Extras. 0 059 Sueldo Anual complementario. 737.413 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 737.413 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 1.748.440 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 293.958 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 84.437 064006 Reintegro Carnet de Salud 3.721 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 199.540 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 6.260 064009 Contribuciones para Lentes 0 065000 Prestación por Guardería 0 066000 Ayuda de Arrendamiento 0 067 Compensación por Alimentación con Aportes 991.500 067000 Compensación por Alimentación 991.500 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 462.982 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 65.203 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 65.203 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 1.385.037 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 742.582 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 742.582 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 97.632 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 451.288 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 93.535 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 11.765.629 1 BIENES DE CONSUMO 307.836 2 SERVICIOS NO PERSONALES 14.033.990 - Impuestos y Tasas. 0 - Resto. 14.033.990 5 TRANSFERENCIAS 956.305 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 103 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 77.988 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 77.988 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 06 PRESUPUESTO DE PUERTO DE PAYSANDÚ $ $ I - INGRESOS. 6.180.795 INGRESOS OPERATIVOS. 6.179.178 Cargos a la Nave. 988.908 Cobros a la Carga. 4.443.111 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 245.912 Servicios Varios. 501.247 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 1.617 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 54.225.294 GRUPO DENOMINACIÓN $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 8.410.098 011 Sueldos Básicos de cargos. 8.410.098 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 8.410.098 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 03 Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 13.040.879 042 Compensaciones. 9.140.233 042014 Permanencia a la Orden 2.226.288 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 1.741.045 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 0 042122 Compensación por Asignación de Funciones 3.490.683 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 1.679.504 042150 Trabajo Sucio o de Altura 2.713 042155 Tareas Especificas 0 043 Productividad y Dedicación 3.323.104 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 3.323.104 044 Antigüedad. 406.162 044000 Prima por antigüedad. 406.162 045 Complementos. 171.380 045005 Quebranto de Caja. 171.380 05 Retribuciones Diversas Especiales. 5.660.772 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 3.247.761 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 172.091 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 3.075.670 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057001 Becas y Pasantías. 0 058001 Horas Extras. 71.211 059 Sueldo Anual complementario. 2.341.800 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 2.341.800 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 4.300.781 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 299.883 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 236.423 064006 Reintegro Carnet de Salud 9.030 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 0 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 0 064009 Contribuciones para Lentes 54.430 065000 Prestación por Guardería 63.800 066000 Ayuda de Arrendamiento 067 Compensación por Alimentación con Aportes 2.776.200 067000 Compensación por Alimentación 2.776.200 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 1.160.898 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 202.213 071000 Prima por Matrimonio. 6.603 072000 Hogar Constituido. 195.610 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 4.349.033 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 2.355.393 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 2.355.393 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 303.172 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 1.398.770 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 291.698 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 35.963.776 1 BIENES DE CONSUMO 416.004 2 SERVICIOS NO PERSONALES 16.794.371 - Impuestos y Tasas. 24.375 - Resto. 16.769.996 5 TRANSFERENCIAS 1.051.143 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 85.585 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 85.585 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 07 PRESUPUESTO DE PUERTO DE SALTO $ $ I - INGRESOS. 0 INGRESOS OPERATIVOS. 0 Cargos a la Nave. 0 Cobros a la Carga. 0 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 0 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 0 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 11.174.421 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 701.969 011 Sueldos Básicos de cargos. 701.969 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 701.969 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 0 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 03 Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 2.426.219 042 Compensaciones. 1.762.498 042014 Permanencia a la Orden 567.326 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 301.860 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 0 042122 Compensación por Asignación de Funciones 704.580 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 188.732 042150 Trabajo Sucio o de Altura 0 042155 Tareas Especificas 0 043 Productividad y Dedicación 553.497 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 553.497 044 Antigüedad. 24.949 044000 Prima por antigüedad. 24.949 045 Complementos. 85.275 045005 Quebranto de Caja. 85.275 05 Retribuciones Diversas Especiales. 592.088 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 32.934 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 333 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 32.601 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 219.322 057001 Becas y Pasantías. 0 058001 Horas Extras. 0 059 Sueldo Anual complementario. 339.832 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 339.832 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 926.547 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 38.559 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 38.559 064006 Reintegro Carnet de Salud 0 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 0 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 0 064009 Contribuciones para Lentes 0 065000 Prestación por Guardería 0 066000 Ayuda de Arrendamiento 284.230 067 Compensación por Alimentación con Aportes 452.785 067000 Compensación por Alimentación 452.785 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 150.973 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 38.035 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 38.035 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 582.959 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 315.189 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 315.189 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 40.867 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 187.342 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 39.561 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 5.267.817 1 BIENES DE CONSUMO 321.252 2 SERVICIOS NO PERSONALES 5.585.352 - Impuestos y Tasas. 0 - Resto. 5.585.352 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 25.586 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 25.586 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 08 PRESUPUESTO DE PUERTO DE LA PALOMA $ $ I - INGRESOS. 3.875.685 INGRESOS OPERATIVOS. 3.868.317 Cargos a la Nave. 1.224.846 Cobros a la Carga, 1.009.605 Ferry y Pasajeros. 0 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 529.715 Servicios Varios. 1.104.151 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 7.368 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 16.459.341 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 1.959.997 011 Sueldos Básicos de cargos. 1.959.997 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 1.959.997 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 03 Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 3.765.704 042 Compensaciones. 2.820.310 042014 Permanencia a la Orden 1.143.006 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 486.992 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 0 042122 Compensación por Asignación de Funciones 859.501 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 330.811 042150 Trabajo Sucio o de Altura 0 042155 Tareas Especificas 0 043 Productividad y Dedicación 813.518 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 813.518 044 Antigüedad. 46.186 044000 Prima por antigüedad. 46.186 045 Complementos. 85.690 045005 Quebranto de Caja. 85.690 05 Retribuciones Diversas Especiales. 705.800 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 112.175 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 96.419 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 15.756 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057001 Becas y Pasantías. 0 058001 Horas Extras. 46.564 059 Sueldo Anual complementario. 547.061 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 547.061 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 1.641.143 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 91.482 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 67.549 064006 Reintegro Carnet de Salud 0 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 0 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 0 064009 Contribuciones para Lentes 23.933 065000 Prestación por Guardería 0 066000 Ayuda de Arrendamiento 421.440 067 Compensación por Alimentación con Aportes 793.200 067000 Compensación por Alimentación 793.200 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 335.021 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 67.682 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 67.682 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 1.048.024 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 562.408 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 562.408 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 73.655 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 340.924 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 71.037 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 9.188.350 1 BIENES DE CONSUMO 96.620 2 SERVICIOS NO PERSONALES 7.174.305 - Impuestos y Tasas. 0 - Resto. 7.174.305 5 TRANSFERENCIAS 0 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 66 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 143.456 - 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. - 3 Bienes de Uso. 143.456 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. PROGRAMA 09 PRESUPUESTO PUERTOS DEPORTIVOS $ $ I - INGRESOS. 31.279.234 INGRESOS OPERATIVOS. 550.677 Cargos a la Nave. 5.581 Cobros a la Carga. 0 Ferry y Pasajeros. 545.096 Contenedores. 0 Concesiones y Permisos. 0 Servicios Varios. 0 Bonificaciones Tarifarias. 0 OTROS INGRESOS. 30.728.557 II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 115.152.548 GRUPO DENOMINACION $ $ 01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 9.986.249 011 Sueldos Básicos de cargos. 9.986.249 011000 Sueldos Básicos Cargos Presupuestados 9.986.249 011001 Directorio. 0 011003 Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza 0 015000 Poor Gastos de Representación en el País con Aportes 0 02 Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. 0 021000 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 0 03 Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. 0 031000 Retribuciones zafrales y Temporales 0 04 Retribuciones Complementarias. 18.751.036 042 Compensaciones. 14.022.089 042014 Permanencia a la Orden 2.720.371 042015 Compensación por Presentismo o Asiduidad 2.993.309 042020 Mantenimiento Nivel Retributivo 1.412.064 042122 Compensación por Asignación de Funciones 6.188.069 042143 Compensación a la Persona Ex Productividad 708.276 042150 Trabajo Sucio o de Altura 0 042155 Tareas Especificas 0 043 Productividad y Dedicación 3.602.841 043000 Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM 3.602.841 044 Antigüedad. 865.640 044000 Prima por antigüedad. 865.640 045 Complementos. 260.466 045005 Quebranto de Caja. 260.466 05 Retribuciones Diversas Especiales. 4.685.729 052 Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno 458 052001 Por Trabajo en Horas Nocturnas 395 052007 Régimen Personal Operativa Portuaria. 63 052008 Régimen Personal Operativa Marítima. 0 053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 0 057001 Becas y Pasantías. 0 058001 Horas Extras. 1.805.986 059 Sueldo Anual complementario. 2.879.285 059000 Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. 2.879.285 059004 Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 0 09 Otras Retribuciones. 0 092 Partida Global a Redistribuir 0 092000 Partida a Redistribuir 0 095 Contratación de Personas 0 095002 Contratados a Término 0 099 Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura 0 099000 Otras Retribuciones. 0 06 Beneficios al Personal. 8.374.453 064 Contribuciones por Asistencia Médica. 525.097 064001 Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 415.148 064006 Reintegro Carnet de Salud 960 064007 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros 0 064008 Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros 0 064009 Contribuciones para Lentes 108.989 065000 Prestación por Guardería 73.252 066000 Ayuda de Arrendamiento 804.574 067 Compensación por Alimentación con Aportes 4.874.875 067000 Compensación por Alimentación 4.874.875 068000 Compensación por Alimentación sin aporte. 2.096.655 069 Otros Beneficios al Personal. 0 069011 Indemnización por Retiro 0 07 Beneficios Familiares. 366.768 071000 Prima por Matrimonio. 0 072000 Hogar Constituido. 366.768 073000 Prima por Nacimiento. 0 074000 Prestaciones por Hijo. 0 075000 Prestaciones por Fallecimiento. 0 079 Otros Beneficios Familiares 0 079000 Retardo mental 0 08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 5.664.083 081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. 3.069.878 081000 Aporte Patronal Jubilatorio 3.069.878 082000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV 393.215 083000 Aportes Patronales por Servicios Bonificados 0 086000 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral 0 087000 Aporte Patronal a FONASA 1.822.110 088000 Pago Seguro Contratado al BSE 378.880 089 Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales 0 089001 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 0 0 SERVICIOS PERSONALES 47.828.318 1 BIENES DE CONSUMO 1.091.683 2 SERVICIOS NO PERSONALES 65.181.545 - Impuestos y Tasas. - - Resto. 65.181.545 5 TRANSFERENCIAS 1.050.980 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 0 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 22 8 APLICACIONES FINANCIERAS 0 II - INVERSIONES. 1.937.417 0 Servicios Personales. - 1 Bienes de Consumo. - 2 Servicios no Personales. 455.556 3 Bienes de Uso. 1.481.861 NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

Dese cuenta a la Asamblea General.

Comuníquese, etc.